首页 > 基金> 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C(025258)
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汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C

(025258)
净值：
0.9628
日增长率：
0.01%
累计净值：0.9628 2026-11-09
  • 净值走势
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C(025258)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-090.96280.01%
2026-11-060.9627-1.07%
2026-11-050.97310.25%
2026-11-040.97071.93%
2026-11-030.9523-0.71%
2026-11-020.95910.39%
2026-10-300.9554-1.33%
2026-10-290.9683-1.04%
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基金情况

基金全称 汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3835亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.10%
最近一月 -3.22%
最近三月 -3.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.607.4244,844,209.19
2026-06-30-4.7614.0558,928,819.21
2026-03-31--110.75168,882,227.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-蔡健林321-3.72
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