首页 > 基金> 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C(025269)
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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C

(025269)
净值：
1.0204
日增长率：
0.26%
累计净值：1.0204 2026-02-04
  • 净值走势
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C(025269)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.02040.26%
2026-02-031.01780.52%
2026-02-021.0125-1.05%
2026-01-301.0232-0.77%
2026-01-291.03110.33%
2026-01-281.02770.41%
2026-01-271.02350.15%
2026-01-261.02200.13%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 张川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.80亿元 份额规模 12.7843亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 1.89%
最近三月 1.99%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.560.212,720,790,715.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-22-张川1102.04
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