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首页 > 基金> 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C(025269)

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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C

(025269)

净值：

1.0000

日增长率：

0.11%

累计净值：1.0000

2025-12-19

净值走势

浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C(025269)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-19	1.0000	0.11%
2025-12-12	0.9989	0.00%
2025-12-05	0.9989	-0.01%
2025-11-28	0.9990	0.20%
2025-11-21	0.9970	-0.42%
2025-11-14	1.0012	0.07%
2025-11-07	1.0005	0.00%
2025-10-31	1.0005	0.04%

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基金情况

基金全称	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	张川
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	12.78亿元	份额规模	12.7843亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.10%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-22	-	张川	70	0.00

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基金公告

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