基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元享臻利债券A(025283) |
净值：
1.0001
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0001 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688408 | 中信博 | 38,546.00 | 1,239,253.90 | 0.69 |
| 603260 | 合盛硅业 | 24,200.00 | 1,167,892.00 | 0.65 |
| 002468 | 申通快递 | 76,400.00 | 1,112,384.00 | 0.62 |
| 300957 | 贝泰妮 | 29,700.00 | 935,847.00 | 0.52 |
| 000913 | 钱江摩托 | 91,000.00 | 932,750.00 | 0.52 |
| 688696 | 极米科技 | 13,841.00 | 893,298.14 | 0.50 |
| 600588 | 用友网络 | 94,600.00 | 868,428.00 | 0.48 |
| 688036 | 传音控股 | 13,885.00 | 818,520.75 | 0.46 |
| 002145 | 钛能化学 | 163,900.00 | 771,969.00 | 0.43 |
| 002096 | 易普力 | 87,100.00 | 764,738.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,428,840.11 | 9.16 | 59.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,232,151.00 | 1.80 | 11.68 |
| 批发和零售业 | 1,972,923.00 | 1.10 | 7.13 |
| 房地产业 | 1,594,870.00 | 0.89 | 5.76 |
| 金融业 | 1,304,358.00 | 0.73 | 4.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,112,384.00 | 0.62 | 4.02 |
| 租赁和商务服务业 | 706,155.00 | 0.39 | 2.55 |
| 卫生和社会工作 | 690,136.00 | 0.38 | 2.49 |
| 建筑业 | 615,525.00 | 0.34 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.43 | 102.96 | 1.81 | 179,299,558.74 |
| 2026-03-31 | 12.63 | 73.88 | 2.10 | 537,711,789.10 |
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