首页 > 基金> 大成元享臻利债券A(025283)
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大成元享臻利债券A

(025283)
净值：
1.0087
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0087 2026-02-06
  • 净值走势
大成元享臻利债券A(025283)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0087-0.02%
2026-02-051.0089-0.06%
2026-02-041.00950.21%
2026-02-031.00740.23%
2026-02-021.0051-0.31%
2026-01-301.0082-0.09%
2026-01-291.0091-0.04%
2026-01-281.0095-0.03%
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基金情况

基金全称 大成元享臻利债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 苏秉毅 孙丹 郑煌斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0820亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.52%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-24-郑煌斌460.77
2025-11-04-孙丹960.87
2025-11-04-苏秉毅960.87
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