基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海匠心精选混合A(025287) |
净值：
1.0272
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.0272 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600982 | 宁波能源 | 13,300.00 | 79,268.00 | 1.19 |
| 605162 | 新中港 | 6,700.00 | 77,787.00 | 1.17 |
| 605050 | 福然德 | 5,100.00 | 72,777.00 | 1.09 |
| 301048 | 金鹰重工 | 5,500.00 | 71,995.00 | 1.08 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1,000.00 | 69,010.00 | 1.04 |
| 001338 | 永顺泰 | 5,200.00 | 68,692.00 | 1.03 |
| 301310 | 鑫宏业 | 1,700.00 | 68,629.00 | 1.03 |
| 300994 | 久祺股份 | 4,100.00 | 67,732.00 | 1.02 |
| 002454 | 松芝股份 | 7,300.00 | 67,452.00 | 1.01 |
| 002893 | 京能热力 | 5,500.00 | 67,045.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,191,708.05 | 63.02 | 68.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 475,462.00 | 7.15 | 7.74 |
| 批发和零售业 | 428,982.00 | 6.45 | 6.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 383,965.00 | 5.77 | 6.25 |
| 建筑业 | 177,422.00 | 2.67 | 2.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127,467.00 | 1.92 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,340.00 | 1.78 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,498.00 | 0.95 | 1.03 |
| 综合 | 60,436.00 | 0.91 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,420.00 | 0.91 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 58,815.00 | 0.88 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.41 | - | 1.94 | 6,651,582.30 |
| 2025-12-31 | 87.35 | - | 5.42 | 10,049,055.90 |
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