基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海匠心精选混合A(025287) |
净值：
1.0779
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.0779 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603344 | 星德胜 | 3,200.00 | 119,552.00 | 1.19 |
| 002537 | 海联金汇 | 11,000.00 | 99,660.00 | 0.99 |
| 300145 | 南方泵业 | 20,800.00 | 98,176.00 | 0.98 |
| 002590 | 万安科技 | 6,500.00 | 97,500.00 | 0.97 |
| 603270 | 金帝股份 | 3,600.00 | 97,308.00 | 0.97 |
| 000026 | 飞亚达 | 5,800.00 | 95,004.00 | 0.95 |
| 300196 | 长海股份 | 6,500.00 | 94,640.00 | 0.94 |
| 600558 | 大西洋 | 15,500.00 | 94,550.00 | 0.94 |
| 600523 | 贵航股份 | 6,000.00 | 94,260.00 | 0.94 |
| 603081 | 大丰实业 | 6,700.00 | 94,001.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,126,230.92 | 60.96 | 69.80 |
| 批发和零售业 | 680,724.00 | 6.77 | 7.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 510,029.00 | 5.08 | 5.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 353,052.00 | 3.51 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 347,787.00 | 3.46 | 3.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248,756.00 | 2.48 | 2.83 |
| 建筑业 | 170,366.00 | 1.70 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 166,967.00 | 1.66 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,172.00 | 0.87 | 0.99 |
| 综合 | 86,337.00 | 0.86 | 0.98 |
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