基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) |
净值：
1.0068
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0068 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 476,300.00 | 3,000,690.00 | 0.34 |
| 688329 | 艾隆科技 | 127,413.00 | 2,712,622.77 | 0.30 |
| 688681 | 科汇股份 | 148,353.00 | 2,608,045.74 | 0.29 |
| 600941 | 中国移动 | 25,600.00 | 2,586,880.00 | 0.29 |
| 601827 | 三峰环境 | 297,500.00 | 2,519,825.00 | 0.28 |
| 600007 | 中国国贸 | 123,800.00 | 2,453,716.00 | 0.27 |
| 600989 | 宝丰能源 | 117,800.00 | 2,312,414.00 | 0.26 |
| 601033 | 永兴股份 | 151,600.00 | 2,293,708.00 | 0.26 |
| 002027 | 分众传媒 | 301,300.00 | 2,220,581.00 | 0.25 |
| 605098 | 行动教育 | 51,600.00 | 2,154,816.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,596,535.49 | 5.76 | 48.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,039,528.14 | 1.34 | 11.29 |
| 金融业 | 10,297,331.00 | 1.15 | 9.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,354,703.00 | 0.71 | 5.96 |
| 租赁和商务服务业 | 5,632,563.00 | 0.63 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,703,265.00 | 0.53 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 3,662,260.00 | 0.41 | 3.43 |
| 房地产业 | 2,964,968.00 | 0.33 | 2.78 |
| 采矿业 | 2,221,071.00 | 0.25 | 2.08 |
| 教育 | 2,154,816.00 | 0.24 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,124,979.00 | 0.24 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,073,175.00 | 0.23 | 1.94 |
| 建筑业 | 841,291.00 | 0.09 | 0.79 |
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