基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292) |
净值：
1.0116
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0116 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 13,400.00 | 1,314,540.00 | 0.25 |
| 601007 | 金陵饭店 | 154,600.00 | 1,294,002.00 | 0.24 |
| 601019 | 山东出版 | 144,800.00 | 1,288,720.00 | 0.24 |
| 600900 | 长江电力 | 47,600.00 | 1,287,104.00 | 0.24 |
| 600479 | 千金药业 | 118,500.00 | 1,272,690.00 | 0.24 |
| 601138 | 工业富联 | 24,700.00 | 1,271,062.00 | 0.24 |
| 601088 | 中国神华 | 27,000.00 | 1,262,250.00 | 0.24 |
| 600941 | 中国移动 | 13,400.00 | 1,256,786.00 | 0.24 |
| 601018 | 宁波港 | 307,200.00 | 1,256,448.00 | 0.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 12,393.00 | 1,254,171.60 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,322,184.58 | 5.86 | 50.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,559,463.00 | 1.04 | 8.93 |
| 金融业 | 4,685,182.00 | 0.88 | 7.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,365,859.00 | 0.82 | 7.01 |
| 采矿业 | 3,701,496.00 | 0.69 | 5.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,712,015.00 | 0.51 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,507,520.00 | 0.47 | 4.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,590,802.00 | 0.30 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,314,540.00 | 0.25 | 2.11 |
| 住宿和餐饮业 | 1,294,002.00 | 0.24 | 2.08 |
| 教育 | 1,216,534.00 | 0.23 | 1.95 |
| 建筑业 | 862,999.00 | 0.16 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 832,297.00 | 0.16 | 1.34 |
| 综合 | 308,432.00 | 0.06 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.64 | 81.41 | 8.47 | 534,783,710.96 |
| 2025-12-31 | 11.91 | 82.38 | 5.80 | 895,388,409.72 |
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