基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安恒生指数增强E(025295) |
净值：
0.9181
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：0.9181 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 327,200.00 | 42,031,635.92 | 9.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,200.00 | 33,671,911.66 | 7.24 |
| 01299 | 友邦保险 | 428,200.00 | 26,573,191.71 | 5.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 327,000.00 | 26,370,871.67 | 5.67 |
| 00939 | 建设银行 | 3,678,000.00 | 25,779,832.08 | 5.54 |
| 03988 | 中国银行 | 3,610,000.00 | 15,645,972.85 | 3.36 |
| 00941 | 中国移动 | 211,000.00 | 13,955,557.41 | 3.00 |
| 00388 | 香港交易所 | 42,600.00 | 13,431,083.49 | 2.89 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 731,000.00 | 12,901,372.22 | 2.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 617,200.00 | 11,600,534.46 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.30 | - | 6.75 | 465,283,754.07 |
| 2026-03-31 | 94.11 | - | 6.37 | 628,982,180.07 |
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