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首页 > 基金> 金鹰鑫泰债券C(025301)

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金鹰鑫泰债券C

(025301)

净值：

0.9988

日增长率：

0.05%

累计净值：0.9988

2026-09-30

净值走势

金鹰鑫泰债券C(025301)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-30	0.9988	0.05%
2026-09-29	0.9983	0.06%
2026-09-28	0.9977	-0.03%
2026-09-24	0.9980	0.00%
2026-09-23	0.9980	-0.03%
2026-09-22	0.9983	0.06%
2026-09-21	0.9977	0.13%
2026-09-18	0.9964	0.06%

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基金情况

基金全称	金鹰鑫泰债券型证券投资基金
基金公司	金鹰基金
基金经理	孙倩倩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1043亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.28%
最近三月	-0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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金鹰鑫泰债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300274	阳光电源	500.00	79,510.00	0.42
300037	新宙邦	500.00	46,425.00	0.25
300763	锦浪科技	500.00	45,175.00	0.24
300450	先导智能	1,000.00	40,720.00	0.22

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	211,830.00	1.13	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	1.13	61.71	33.93	18,777,608.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-03	-	孙倩倩	241	-0.12

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基金公告

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