基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇诚债券A(025303) |
净值：
0.9759
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.9759 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 12,960.00 | 459,172.80 | 0.60 |
| 688825 | 长鑫科技 | 7,447.00 | 408,021.13 | 0.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 404,220.00 | 0.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,700.00 | 338,587.00 | 0.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 332,982.00 | 0.43 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 0.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 14,800.00 | 320,716.00 | 0.42 |
| 600926 | 杭州银行 | 17,900.00 | 306,269.00 | 0.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 300,684.98 | 0.39 |
| 600011 | 华能国际 | 23,500.00 | 165,440.00 | 0.22 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 26,000.00 | 134,680.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,809,374.83 | 6.26 | 64.86 |
| 金融业 | 1,209,685.80 | 1.57 | 16.31 |
| 采矿业 | 479,517.00 | 0.62 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367,744.98 | 0.48 | 4.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 251,010.00 | 0.33 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165,440.00 | 0.22 | 2.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,900.00 | 0.10 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,420.00 | 0.07 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.01 | 105.57 | 6.41 | 76,812,632.18 |
| 2026-06-30 | 13.40 | 95.37 | 4.92 | 102,172,390.44 |
| 2026-03-31 | 14.75 | 102.22 | 3.46 | 162,633,625.39 |
| 2025-12-31 | 19.95 | 81.26 | 2.34 | 256,680,664.88 |
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