基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇诚债券A(025303) |
净值：
1.0052
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0052 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 31,800.00 | 1,128,900.00 | 0.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 1,027,957.00 | 0.40 |
| 00941 | 中国移动 | 12,500.00 | 922,375.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 918,150.00 | 0.36 |
| 00762 | 中国联通 | 130,000.00 | 913,900.00 | 0.36 |
| 00005 | 汇丰控股 | 8,000.00 | 884,400.00 | 0.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,300.00 | 812,574.00 | 0.32 |
| 601728 | 中国电信 | 116,600.00 | 734,580.00 | 0.29 |
| 02888 | 渣打集团 | 4,100.00 | 699,173.00 | 0.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,200.00 | 627,354.00 | 0.24 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 450,940.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,471,180.90 | 9.14 | 67.59 |
| 金融业 | 3,522,216.00 | 1.37 | 10.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,342,220.54 | 0.91 | 6.75 |
| 采矿业 | 1,783,995.00 | 0.70 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 943,714.00 | 0.37 | 2.72 |
| 建筑业 | 739,034.00 | 0.29 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 534,140.00 | 0.21 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 489,949.00 | 0.19 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 280,984.00 | 0.11 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 255,032.00 | 0.10 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 212,849.00 | 0.08 | 0.61 |
| 房地产业 | 125,364.00 | 0.05 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 22,743.00 | 0.01 | 0.07 |
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