首页 > 基金> 华宝宝康债券D(025307)
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华宝宝康债券D

(025307)
净值：
1.2942
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3262 2026-08-14
  • 净值走势
华宝宝康债券D(025307)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.29420.01%
2026-08-131.29410.00%
2026-08-121.2941-0.03%
2026-08-111.2945-0.04%
2026-08-101.2950-0.09%
2026-08-071.29620.13%
2026-08-061.2945-0.01%
2026-08-051.29460.17%
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基金情况

基金全称 华宝宝康债券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.96亿元 份额规模 5.3976亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.24%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.940.654,470,932,385.19
2026-03-31-102.090.344,395,262,808.30
2025-12-31-109.550.204,200,831,589.65
2025-09-30-100.750.465,440,165,801.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-22-李栋梁3592.34
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