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首页 > 基金> 华宝宝康债券D(025307)

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招募书

华宝宝康债券D

(025307)

净值：

1.2730

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3050

2025-12-26

净值走势

华宝宝康债券D(025307)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.2730	0.02%
2025-12-25	1.2728	0.03%
2025-12-24	1.2724	0.03%
2025-12-23	1.2720	0.02%
2025-12-22	1.2717	0.00%
2025-12-19	1.2717	0.09%
2025-12-18	1.2705	0.05%
2025-12-17	1.2699	0.09%

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基金情况

基金全称	华宝宝康债券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	李栋梁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.21%
最近三月	0.94%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华宝宝康债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	100.75	0.46	5,440,165,801.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-22	-	李栋梁	128	0.66

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基金公告

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