基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银裕安增利债券A(025321) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0000 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300806 | 斯迪克 | 13,200.00 | 1,478,400.00 | 0.72 |
| 688127 | 蓝特光学 | 14,726.00 | 1,437,257.60 | 0.70 |
| 300953 | 震裕科技 | 8,600.00 | 1,149,820.00 | 0.56 |
| 000623 | 吉林敖东 | 63,400.00 | 1,124,082.00 | 0.55 |
| 603061 | 金海通 | 2,200.00 | 1,104,884.00 | 0.54 |
| 001339 | 智微智能 | 9,760.00 | 998,252.80 | 0.48 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 7,727.00 | 988,437.84 | 0.48 |
| 688388 | 嘉元科技 | 22,029.00 | 969,276.00 | 0.47 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 31,500.00 | 932,400.00 | 0.45 |
| 688593 | 新相微 | 23,052.00 | 897,183.84 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,063,769.26 | 15.09 | 88.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,144,976.68 | 1.53 | 9.00 |
| 批发和零售业 | 750,000.00 | 0.36 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.98 | 75.73 | 2.56 | 205,867,720.70 |
| 2026-03-31 | 13.70 | 77.34 | 0.73 | 120,418,080.77 |
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