首页 > 基金> 兴银裕安增利债券A(025321)
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兴银裕安增利债券A

(025321)
净值：
1.0106
日增长率：
0.20%
累计净值：1.0106 2026-02-09
  • 净值走势
兴银裕安增利债券A(025321)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.01060.20%
2026-02-061.00860.05%
2026-02-051.0081-0.14%
2026-02-041.00950.21%
2026-02-031.00740.21%
2026-02-021.0053-0.59%
2026-01-301.0113-0.34%
2026-01-291.01470.16%
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基金情况

基金全称 兴银裕安增利债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 王深 林学晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.78亿元 份额规模 0.7804亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.53%
最近一月 0.72%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-09-王深630.86
2025-12-09-林学晨630.86
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