基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银裕安增利债券A(025321) |
净值：
0.9457
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.9457 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,972.00 | 766,476.96 | 0.69 |
| 603061 | 金海通 | 2,400.00 | 748,152.00 | 0.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 727,596.00 | 0.65 |
| 002916 | 深南电路 | 1,900.00 | 708,719.00 | 0.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 707,800.00 | 0.64 |
| 300502 | 新易盛 | 1,800.00 | 700,200.00 | 0.63 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2,000.00 | 682,000.00 | 0.61 |
| 001309 | 德明利 | 1,900.00 | 681,074.00 | 0.61 |
| 300548 | 长芯博创 | 3,000.00 | 659,490.00 | 0.59 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,000.00 | 640,000.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,200,962.17 | 13.68 | 84.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,794,353.00 | 1.62 | 9.99 |
| 批发和零售业 | 459,720.00 | 0.41 | 2.56 |
| 房地产业 | 257,376.00 | 0.23 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 248,050.00 | 0.22 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.17 | 82.35 | 1.87 | 111,094,102.64 |
| 2026-06-30 | 16.98 | 75.73 | 2.56 | 205,867,720.70 |
| 2026-03-31 | 13.70 | 77.34 | 0.73 | 120,418,080.77 |
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