基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银裕安增利债券A(025321) |
净值：
1.0136
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0136 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 25,100.00 | 1,004,000.00 | 0.83 |
| 000651 | 格力电器 | 17,453.00 | 660,072.46 | 0.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21,000.00 | 519,174.60 | 0.43 |
| 600104 | 上汽集团 | 35,000.00 | 510,650.00 | 0.42 |
| 01919 | 中远海控 | 33,500.00 | 440,724.49 | 0.37 |
| 00001 | 长和 | 8,000.00 | 420,990.56 | 0.35 |
| 01378 | 中国宏桥 | 10,000.00 | 306,913.42 | 0.25 |
| 601919 | 中远海控 | 18,200.00 | 273,182.00 | 0.23 |
| 000708 | 中信特钢 | 16,700.00 | 272,878.00 | 0.23 |
| 02600 | 中国铝业 | 24,000.00 | 238,396.50 | 0.20 |
| 601600 | 中国铝业 | 18,500.00 | 210,900.00 | 0.18 |
| 601633 | 长城汽车 | 9,100.00 | 187,733.00 | 0.16 |
| 02039 | 中集集团 | 20,800.00 | 179,062.26 | 0.15 |
| 02333 | 长城汽车 | 15,000.00 | 163,434.05 | 0.14 |
| 000039 | 中集集团 | 12,400.00 | 134,292.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,768,536.06 | 4.79 | 45.59 |
| 金融业 | 3,234,417.00 | 2.69 | 25.56 |
| 采矿业 | 1,016,312.00 | 0.84 | 8.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 738,062.00 | 0.61 | 5.83 |
| 建筑业 | 449,479.00 | 0.37 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 442,183.00 | 0.37 | 3.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 212,721.00 | 0.18 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 175,742.00 | 0.15 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,197.00 | 0.13 | 1.25 |
| 房地产业 | 143,451.00 | 0.12 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 142,111.00 | 0.12 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 137,365.00 | 0.11 | 1.09 |
| 住宿和餐饮业 | 28,462.00 | 0.02 | 0.22 |
| 教育 | 6,138.00 | 0.01 | 0.05 |
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