基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安稳健回报混合D(025328) |
净值：
2.3460
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日增长率：
2.53%
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累计净值：2.3460 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 1,119,268.00 | 415,405,125.52 | 9.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 231,633.00 | 369,582,033.15 | 8.14 |
| 688041 | 海光信息 | 978,631.00 | 362,387,059.30 | 7.98 |
| 300604 | 长川科技 | 840,876.00 | 287,091,883.92 | 6.32 |
| 688048 | 长光华芯 | 493,943.00 | 247,959,386.00 | 5.46 |
| 002179 | 中航光电 | 3,718,200.00 | 171,780,840.00 | 3.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,362,024.00 | 166,286,489.60 | 3.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 130,900.00 | 166,243,000.00 | 3.66 |
| 000034 | 神州数码 | 5,828,220.00 | 161,733,105.00 | 3.56 |
| 002025 | 航天电器 | 2,090,700.00 | 159,353,154.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,555,551,296.75 | 56.27 | 61.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,289,850,916.78 | 28.40 | 31.19 |
| 批发和零售业 | 161,766,955.95 | 3.56 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 127,678,496.96 | 2.81 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 188,025.72 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.06 | - | 8.08 | 4,541,960,219.90 |
| 2026-03-31 | 92.83 | - | 6.69 | 3,942,621,888.71 |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 8.49 | 2,382,388,720.94 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 9.10 | 1,441,546,364.74 |
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