基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安稳健回报混合D(025328) |
净值：
2.2280
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：2.2280 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 1,110,306.00 | 152,078,612.82 | 6.38 |
| 688041 | 海光信息 | 660,135.00 | 148,140,895.35 | 6.22 |
| 688141 | 杰华特 | 3,173,780.00 | 137,837,265.40 | 5.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,018,330.00 | 125,081,473.90 | 5.25 |
| 688326 | 经纬恒润 | 940,439.00 | 110,501,582.50 | 4.64 |
| 688516 | 奥特维 | 2,413,728.00 | 109,245,329.28 | 4.59 |
| 688396 | 华润微 | 1,978,482.00 | 104,582,558.52 | 4.39 |
| 688787 | 海天瑞声 | 863,765.00 | 100,188,102.35 | 4.21 |
| 300353 | 东土科技 | 4,650,737.00 | 94,689,005.32 | 3.97 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,093,975.00 | 90,373,274.75 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,053,766,689.66 | 44.23 | 47.67 |
| 制造业 | 1,016,278,163.69 | 42.66 | 45.98 |
| 金融业 | 90,648,325.92 | 3.80 | 4.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,361,164.00 | 2.07 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 269,690.75 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 8.49 | 2,382,388,720.94 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 9.10 | 1,441,546,364.74 |
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