基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安稳健回报混合D(025328) |
净值：
2.8900
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日增长率：
1.62%
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累计净值：2.8900 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688205 | 德科立 | 1,804,296.00 | 331,990,464.00 | 8.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,575,006.00 | 318,623,713.80 | 8.08 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,956,010.00 | 299,562,931.50 | 7.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 303,810.00 | 298,645,230.00 | 7.57 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,628,751.00 | 271,805,966.88 | 6.89 |
| 688041 | 海光信息 | 1,024,319.00 | 215,373,312.94 | 5.46 |
| 002384 | 东山精密 | 1,576,221.00 | 162,823,629.30 | 4.13 |
| 301095 | 广立微 | 2,367,301.00 | 155,223,926.57 | 3.94 |
| 688172 | 燕东微 | 3,786,457.00 | 143,506,720.30 | 3.64 |
| 300782 | 卓胜微 | 1,772,619.00 | 141,330,912.87 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,253,203,759.48 | 57.15 | 61.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,236,418,890.99 | 31.36 | 33.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,990,833.56 | 3.12 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,000,083.72 | 1.19 | 1.28 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.83 | - | 6.69 | 3,942,621,888.71 |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 8.49 | 2,382,388,720.94 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 9.10 | 1,441,546,364.74 |
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