基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发乾享核心精选混合C(025350) |
净值：
0.7314
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.7314 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 541,000.00 | 20,741,940.00 | 6.58 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 114,700.00 | 17,491,750.00 | 5.55 |
| 603067 | 振华股份 | 355,200.00 | 16,442,208.00 | 5.22 |
| 600482 | 中国动力 | 476,400.00 | 15,625,920.00 | 4.96 |
| 603308 | 应流股份 | 238,800.00 | 14,423,520.00 | 4.58 |
| 600372 | 中航机载 | 1,282,600.00 | 13,916,210.00 | 4.42 |
| 688239 | 航宇科技 | 230,394.00 | 13,784,473.02 | 4.37 |
| 000534 | 万泽股份 | 502,800.00 | 13,756,608.00 | 4.37 |
| 688231 | 隆达股份 | 373,641.00 | 13,723,833.93 | 4.35 |
| 600391 | 航发科技 | 406,500.00 | 13,597,425.00 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,652,295.14 | 82.71 | 94.66 |
| 批发和零售业 | 8,632,844.80 | 2.74 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,899,468.00 | 1.87 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,278.03 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 27,895.30 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.38 | - | 14.35 | 315,134,548.37 |
| 2026-03-31 | 86.75 | - | 12.64 | 320,902,807.91 |
| 2025-12-31 | 82.87 | - | 10.79 | 341,107,900.32 |
| 2025-09-30 | 72.67 | - | 14.59 | 389,063,063.51 |
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