基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发乾享核心精选混合C(025350) |
净值：
0.7704
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.7704 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,333.00 | 29,395,716.70 | 8.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 177,200.00 | 22,855,223.40 | 6.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 619,700.00 | 21,361,059.00 | 6.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,420.00 | 19,986,289.20 | 5.86 |
| 601318 | 中国平安 | 233,600.00 | 15,978,240.00 | 4.68 |
| 600522 | 中天科技 | 627,400.00 | 11,368,488.00 | 3.33 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,197,600.00 | 11,303,726.04 | 3.31 |
| 603067 | 振华股份 | 363,600.00 | 10,475,316.00 | 3.07 |
| 000338 | 潍柴动力 | 603,800.00 | 10,385,360.00 | 3.04 |
| 603606 | 东方电缆 | 173,400.00 | 10,360,650.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,144,553.96 | 38.45 | 69.02 |
| 金融业 | 29,883,871.00 | 8.76 | 15.73 |
| 采矿业 | 21,420,253.80 | 6.28 | 11.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,531,922.10 | 2.21 | 3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,656.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.87 | - | 10.79 | 341,107,900.32 |
| 2025-09-30 | 72.67 | - | 14.59 | 389,063,063.51 |
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