基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发乾享核心精选混合C(025350) |
净值：
0.6208
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.6208 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 541,000.00 | 21,023,260.00 | 7.71 |
| 603067 | 振华股份 | 433,400.00 | 17,444,350.00 | 6.39 |
| 600391 | 航发科技 | 406,500.00 | 16,507,965.00 | 6.05 |
| 600482 | 中国动力 | 476,400.00 | 15,964,164.00 | 5.85 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 135,300.00 | 14,912,766.00 | 5.47 |
| 600372 | 中航机载 | 1,282,600.00 | 14,429,250.00 | 5.29 |
| 000338 | 潍柴动力 | 488,500.00 | 12,261,350.00 | 4.49 |
| 000534 | 万泽股份 | 559,400.00 | 12,099,822.00 | 4.44 |
| 688239 | 航宇科技 | 230,394.00 | 11,945,928.90 | 4.38 |
| 688231 | 隆达股份 | 373,641.00 | 11,698,699.71 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,409,065.66 | 88.49 | 95.27 |
| 批发和零售业 | 7,187,929.60 | 2.63 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,693,810.56 | 1.72 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,017.68 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.88 | - | 7.24 | 272,816,977.53 |
| 2026-06-30 | 87.38 | - | 14.35 | 315,134,548.37 |
| 2026-03-31 | 86.75 | - | 12.64 | 320,902,807.91 |
| 2025-12-31 | 82.87 | - | 10.79 | 341,107,900.32 |
| 2025-09-30 | 72.67 | - | 14.59 | 389,063,063.51 |
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