基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元锦鑫回报混合C(025359) |
净值：
0.9955
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9955 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 107,400.00 | 1,424,124.00 | 0.71 |
| 600256 | 广汇能源 | 265,100.00 | 1,309,594.00 | 0.66 |
| 02602 | 万物云 | 81,900.00 | 1,072,704.41 | 0.54 |
| 06110 | 滔搏 | 648,000.00 | 979,307.50 | 0.49 |
| 01171 | 兖矿能源 | 102,000.00 | 978,942.71 | 0.49 |
| 00546 | 阜丰集团 | 227,000.00 | 932,570.82 | 0.47 |
| 600985 | 淮北矿业 | 65,500.00 | 920,275.00 | 0.46 |
| 00288 | 万洲国际 | 127,500.00 | 918,035.64 | 0.46 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 262,000.00 | 910,240.40 | 0.46 |
| 01919 | 中远海控 | 76,000.00 | 858,787.50 | 0.43 |
| 600028 | 中国石化 | 181,600.00 | 809,936.00 | 0.41 |
| 600188 | 兖矿能源 | 44,000.00 | 781,880.00 | 0.39 |
| 01088 | 中国神华 | 22,000.00 | 766,616.97 | 0.38 |
| 601088 | 中国神华 | 16,900.00 | 659,776.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,116,137.42 | 6.06 | 46.50 |
| 采矿业 | 5,312,779.00 | 2.66 | 20.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,502,625.00 | 1.25 | 9.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,440,837.00 | 0.72 | 5.53 |
| 建筑业 | 990,563.00 | 0.50 | 3.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 884,939.00 | 0.44 | 3.40 |
| 金融业 | 657,432.00 | 0.33 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 465,959.00 | 0.23 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 424,565.20 | 0.21 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 400,106.00 | 0.20 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 292,720.00 | 0.15 | 1.12 |
| 房地产业 | 172,351.54 | 0.09 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 124,530.00 | 0.06 | 0.48 |
| 教育 | 123,870.00 | 0.06 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,733.00 | 0.04 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 73,661.00 | 0.04 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 24.62 | 70.54 | 0.56 | 199,905,524.30 |
| 2026-03-31 | 21.53 | 55.72 | 2.34 | 292,718,246.75 |
| 2025-12-31 | 14.92 | 42.99 | 35.52 | 378,702,363.82 |
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