基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元锦鑫回报混合C(025359) |
净值：
1.0126
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0126 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 285,400.00 | 1,472,664.00 | 0.39 |
| 600150 | 中国船舶 | 43,700.00 | 1,453,462.00 | 0.38 |
| 601919 | 中远海控 | 95,200.00 | 1,445,136.00 | 0.38 |
| 000625 | 长安汽车 | 99,400.00 | 1,178,884.00 | 0.31 |
| 600104 | 上汽集团 | 68,500.00 | 1,042,570.00 | 0.28 |
| 002233 | 塔牌集团 | 85,800.00 | 773,058.00 | 0.20 |
| 601098 | 中南传媒 | 67,400.00 | 758,924.00 | 0.20 |
| 000651 | 格力电器 | 18,800.00 | 756,136.00 | 0.20 |
| 002267 | 陕天然气 | 97,800.00 | 736,434.00 | 0.19 |
| 600642 | 申能股份 | 87,500.00 | 680,750.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 18,724,747.00 | 4.94 | 33.13 |
| 制造业 | 14,829,977.00 | 3.92 | 26.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,521,429.00 | 2.51 | 16.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,271,842.00 | 1.39 | 9.33 |
| 建筑业 | 1,967,037.00 | 0.52 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 1,226,080.00 | 0.32 | 2.17 |
| 采矿业 | 1,211,949.00 | 0.32 | 2.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,202,432.00 | 0.32 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 915,531.00 | 0.24 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 877,556.00 | 0.23 | 1.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 372,255.00 | 0.10 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 274,124.00 | 0.07 | 0.49 |
| 房地产业 | 59,524.00 | 0.02 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 47,088.00 | 0.01 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,020.00 | - | 0.03 |
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