首页 > 基金> 中加均衡回报混合A(025360)
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中加均衡回报混合A

(025360)
净值：
0.9790
日增长率：
-0.89%
累计净值：0.9790 2026-06-26
  • 净值走势
中加均衡回报混合A(025360)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-260.9790-0.89%
2026-06-250.9878-0.13%
2026-06-240.98910.43%
2026-06-230.9849-0.67%
2026-06-220.99151.15%
2026-06-180.9802-0.44%
2026-06-170.98450.10%
2026-06-160.9835-0.50%
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基金情况

基金全称 中加均衡回报混合型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 林沐尘 邹天培
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.15亿元 份额规模 2.1472亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -1.86%
最近三月 -2.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-林沐尘104-2.10
2026-03-17-邹天培104-2.10
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