基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加均衡回报混合A(025360) |
净值：
0.9705
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9705 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 355,800.00 | 3,988,518.00 | 1.86 |
| 601919 | 中远海控 | 242,200.00 | 3,964,814.00 | 1.85 |
| 600938 | 中国海油 | 116,500.00 | 3,893,430.00 | 1.81 |
| 601688 | 华泰证券 | 209,600.00 | 3,730,880.00 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 68,300.00 | 3,639,707.00 | 1.70 |
| 601600 | 中国铝业 | 406,300.00 | 3,628,259.00 | 1.69 |
| 000792 | 盐湖股份 | 152,200.00 | 3,626,926.00 | 1.69 |
| 601601 | 中国太保 | 116,200.00 | 3,609,172.00 | 1.68 |
| 601628 | 中国人寿 | 87,600.00 | 3,214,920.00 | 1.50 |
| 000807 | 云铝股份 | 117,400.00 | 3,075,880.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,343,304.81 | 14.14 | 39.89 |
| 金融业 | 23,288,550.40 | 10.85 | 30.62 |
| 采矿业 | 9,299,208.00 | 4.33 | 12.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,107,219.00 | 3.78 | 10.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,498,256.00 | 1.16 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,218,323.00 | 0.57 | 1.60 |
| 房地产业 | 542,700.00 | 0.25 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 302,611.00 | 0.14 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 249,993.00 | 0.12 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 214,269.00 | 0.10 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 35.44 | 68.37 | 3.38 | 214,639,134.55 |
| 2026-06-30 | 29.97 | 63.16 | 7.39 | 251,858,802.53 |
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