基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财启和混合C(025369) |
净值：
1.0997
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0997 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000950 | 重药控股 | 684,400.00 | 3,593,100.00 | 0.21 |
| 601398 | 工商银行 | 396,900.00 | 3,286,332.00 | 0.19 |
| 000895 | 双汇发展 | 134,000.00 | 3,170,440.00 | 0.18 |
| 600941 | 中国移动 | 32,900.00 | 3,151,820.00 | 0.18 |
| 003816 | 中国广核 | 730,900.00 | 3,091,707.00 | 0.18 |
| 688036 | 传音控股 | 53,535.00 | 2,880,183.00 | 0.17 |
| 601985 | 中国核电 | 312,600.00 | 2,835,282.00 | 0.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 205,400.00 | 2,542,852.00 | 0.15 |
| 600025 | 华能水电 | 256,400.00 | 2,535,796.00 | 0.15 |
| 600900 | 长江电力 | 88,100.00 | 2,514,374.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,367,449.00 | 0.72 | 30.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,977,159.00 | 0.64 | 27.40 |
| 金融业 | 6,691,528.00 | 0.39 | 16.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,823,556.00 | 0.28 | 12.04 |
| 批发和零售业 | 3,593,100.00 | 0.21 | 8.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,609,650.00 | 0.09 | 4.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.33 | 101.37 | 1.17 | 1,719,406,637.27 |
| 2026-06-30 | 5.16 | 12.26 | 81.10 | 82,476,118.22 |
| 2026-03-31 | - | 84.56 | 15.49 | 39,943,832.22 |
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