基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信创业板指数增强A(025376) |
净值：
0.7515
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日增长率：
-4.41%
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累计净值：0.7515 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,400.00 | 10,887,514.00 | 9.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,400.00 | 10,024,656.00 | 9.07 |
| 300502 | 新易盛 | 24,160.00 | 9,398,240.00 | 8.50 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,580.00 | 3,280,486.60 | 2.97 |
| 300059 | 东方财富 | 183,100.00 | 3,257,349.00 | 2.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 33,300.00 | 2,746,917.00 | 2.49 |
| 300604 | 长川科技 | 9,700.00 | 2,325,963.00 | 2.10 |
| 300408 | 三环集团 | 17,600.00 | 2,065,008.00 | 1.87 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,300.00 | 1,745,490.00 | 1.58 |
| 300857 | 协创数据 | 6,560.00 | 1,647,609.60 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,327,871.52 | 82.63 | 89.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,878,392.85 | 3.51 | 3.78 |
| 金融业 | 3,316,467.00 | 3.00 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 1,387,224.00 | 1.26 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,043,280.00 | 0.94 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 482,196.00 | 0.44 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 321,997.00 | 0.29 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 266,322.00 | 0.24 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 212,657.45 | 0.19 | 0.21 |
| 采矿业 | 140,737.00 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 130,074.00 | 0.12 | 0.13 |
| 房地产业 | 56,471.00 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,323.30 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.84 | 5.07 | 4.09 | 110,529,348.16 |
| 2026-06-30 | 94.79 | 1.80 | 3.67 | 174,299,254.49 |
| 2026-03-31 | 94.35 | 1.08 | 5.18 | 289,101,643.01 |
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