基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加北证50成份指数增强A(025383) |
净值：
0.8883
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：0.8883 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 349,300.00 | 10,154,151.00 | 6.42 |
| 920982 | 锦波生物 | 54,400.00 | 8,162,720.00 | 5.16 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 135,100.00 | 6,402,389.00 | 4.05 |
| 920599 | 同力股份 | 320,400.00 | 5,767,200.00 | 3.65 |
| 920368 | 连城数控 | 150,600.00 | 5,099,316.00 | 3.22 |
| 920116 | 星图测控 | 56,700.00 | 5,097,330.00 | 3.22 |
| 920808 | 曙光数创 | 71,800.00 | 4,968,560.00 | 3.14 |
| 920493 | 并行科技 | 34,852.00 | 4,960,485.16 | 3.14 |
| 920640 | 富士达 | 132,000.00 | 4,534,200.00 | 2.87 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 215,800.00 | 3,612,492.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,460,912.34 | 74.89 | 83.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,715,361.09 | 10.57 | 11.83 |
| 采矿业 | 2,374,240.00 | 1.50 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,952,190.00 | 1.23 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,624,747.00 | 1.03 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 193,800.00 | 0.12 | 0.14 |
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