基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通成长精选混合C(025391) |
净值：
0.9841
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日增长率：
1.84%
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累计净值：0.9841 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03330 | 灵宝黄金 | 250,000.00 | 5,695,027.50 | 6.52 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 35,000.00 | 5,275,184.78 | 6.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,000.00 | 5,253,552.50 | 6.01 |
| 02631 | 天岳先进 | 100,000.00 | 4,307,030.10 | 4.93 |
| 01787 | 山东黄金 | 150,000.00 | 4,283,190.45 | 4.90 |
| 01164 | 中广核矿业 | 1,200,000.00 | 4,089,824.40 | 4.68 |
| 06613 | 蓝思科技 | 220,000.00 | 3,923,829.80 | 4.49 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 300,000.00 | 3,570,649.80 | 4.09 |
| 09696 | 天齐锂业 | 80,000.00 | 3,245,017.84 | 3.71 |
| 01138 | 中远海能 | 200,000.00 | 3,166,258.70 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.56 | - | 18.40 | 87,408,127.55 |
| 2025-12-31 | 63.54 | - | 36.62 | 231,332,789.51 |
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