基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信红利严选混合发起A(025392) |
净值：
0.9544
|
日增长率：
-0.18%
|
累计净值：0.9564 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 310,800.00 | 8,870,232.00 | 8.60 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 241,400.00 | 7,116,472.00 | 6.90 |
| 02628 | 中国人寿 | 198,000.00 | 4,779,476.54 | 4.63 |
| 002714 | 牧原股份 | 100,100.00 | 4,249,245.00 | 4.12 |
| 601088 | 中国神华 | 66,300.00 | 3,169,140.00 | 3.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,146,550.00 | 3.05 |
| 601318 | 中国平安 | 57,500.00 | 3,064,175.00 | 2.97 |
| 601225 | 陕西煤业 | 99,300.00 | 2,584,779.00 | 2.51 |
| 601398 | 工商银行 | 279,600.00 | 2,315,088.00 | 2.24 |
| 000807 | 云铝股份 | 85,700.00 | 2,245,340.00 | 2.18 |
| 02318 | 中国平安 | 21,500.00 | 973,555.58 | 0.94 |
| 01398 | 工商银行 | 112.00 | 741.26 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,072,399.00 | 13.64 | 22.02 |
| 制造业 | 12,361,099.00 | 11.98 | 19.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,870,232.00 | 8.60 | 13.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,332,638.00 | 8.08 | 13.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,116,472.00 | 6.90 | 11.13 |
| 采矿业 | 5,753,919.00 | 5.58 | 9.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,718,881.00 | 4.57 | 7.38 |
| 建筑业 | 1,547,829.00 | 1.50 | 2.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,138,564.00 | 1.10 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 68.32 | - | 32.32 | 103,154,354.78 |
| 2026-06-30 | 80.33 | - | 21.15 | 104,507,127.63 |
| 2026-03-31 | 76.11 | - | 25.45 | 176,266,316.36 |
微信公众号
证券之星APP
