首页 > 基金> 华夏中证500自由现金流ETF联接A(025423)
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华夏中证500自由现金流ETF联接A

(025423)
净值：
0.8745
日增长率：
-0.16%
累计净值：0.8777 2026-11-11
  • 净值走势
华夏中证500自由现金流ETF联接A(025423)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.8745-0.16%
2026-11-100.8759-0.28%
2026-11-090.8784-1.40%
2026-11-060.8909-0.09%
2026-11-050.89170.63%
2026-11-040.88610.91%
2026-11-030.87811.09%
2026-11-020.86861.65%
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基金情况

基金全称 华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 杨斯琪 司帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.92亿元 份额规模 4.5067亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.31%
最近一月 -0.26%
最近三月 -2.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-2.872.31597,196,963.08
2026-06-30-2.757.05585,292,689.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-12-杨斯琪274-12.22
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