基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安盈混合E(025425) |
净值：
1.2401
|
日增长率：
0.26%
|
累计净值：1.2401 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 670,800.00 | 9,505,236.00 | 1.64 |
| 600900 | 长江电力 | 340,000.00 | 8,999,800.00 | 1.55 |
| 600030 | 中信证券 | 264,400.00 | 7,596,212.00 | 1.31 |
| 603306 | 华懋科技 | 62,000.00 | 6,428,780.00 | 1.11 |
| 603259 | 药明康德 | 51,100.00 | 6,362,461.00 | 1.10 |
| 600999 | 招商证券 | 266,300.00 | 5,618,930.00 | 0.97 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,200,000.00 | 5,436,000.00 | 0.94 |
| 601088 | 中国神华 | 133,500.00 | 5,211,840.00 | 0.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 79,200.00 | 4,121,568.00 | 0.71 |
| 300568 | 星源材质 | 219,600.00 | 4,110,912.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,353,057.02 | 12.84 | 50.11 |
| 金融业 | 20,048,527.20 | 3.46 | 13.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,505,036.00 | 3.19 | 12.47 |
| 采矿业 | 14,951,081.00 | 2.58 | 10.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,090,881.26 | 1.74 | 6.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,436,000.00 | 0.94 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,898,630.00 | 0.67 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 519,622.00 | 0.09 | 0.35 |
| 房地产业 | 303,732.00 | 0.05 | 0.20 |
| 建筑业 | 270,480.00 | 0.05 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.62 | 70.27 | 4.83 | 579,205,442.76 |
| 2026-03-31 | 16.74 | 44.25 | 35.67 | 185,197,278.70 |
| 2025-12-31 | 19.77 | 82.27 | 4.94 | 245,877,523.33 |
| 2025-09-30 | 10.01 | 67.03 | 23.42 | 282,157,594.03 |
微信公众号
证券之星APP
