基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联中证港股通综合指数增强C(025427) |
净值：
0.8746
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日增长率：
-2.33%
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累计净值：0.8746 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,300.00 | 11,666,594.94 | 9.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 109,600.00 | 11,515,787.08 | 9.08 |
| 00005 | 汇丰控股 | 98,000.00 | 10,885,360.78 | 8.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 183,000.00 | 8,192,098.40 | 6.46 |
| 00388 | 香港交易所 | 17,600.00 | 6,038,812.91 | 4.76 |
| 00941 | 中国移动 | 78,000.00 | 5,451,068.42 | 4.30 |
| 03988 | 中国银行 | 1,221,000.00 | 5,358,067.29 | 4.23 |
| 02318 | 中国平安 | 95,000.00 | 4,986,680.86 | 3.93 |
| 00939 | 建设银行 | 585,000.00 | 4,333,651.04 | 3.42 |
| 01398 | 工商银行 | 704,000.00 | 4,264,154.05 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.98 | 7.17 | 1.29 | 126,784,127.00 |
| 2025-12-31 | 89.99 | 5.60 | 1.17 | 321,120,147.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 王喆 | 202 | -12.70 |
| 2025-11-05 | - | 陈薪羽 | 236 | -12.54 |
| 2025-11-05 | - | 梁勤之 | 236 | -12.54 |
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