基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联中证港股通综合指数增强C(025427) |
净值：
1.0071
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日增长率：
1.51%
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累计净值：1.0071 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,200.00 | 29,864,788.66 | 9.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 231,400.00 | 29,845,929.42 | 9.29 |
| 00005 | 汇丰控股 | 184,400.00 | 20,386,181.20 | 6.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 289,000.00 | 18,650,634.94 | 5.81 |
| 00388 | 香港交易所 | 44,900.00 | 16,530,045.99 | 5.15 |
| 03988 | 中国银行 | 3,999,000.00 | 16,109,416.44 | 5.02 |
| 02318 | 中国平安 | 261,000.00 | 15,358,488.36 | 4.78 |
| 00941 | 中国移动 | 177,500.00 | 13,098,270.64 | 4.08 |
| 01398 | 工商银行 | 2,099,000.00 | 11,924,951.73 | 3.71 |
| 00939 | 建设银行 | 1,632,000.00 | 11,335,483.26 | 3.53 |
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