基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利宏达混合C(025434) |
净值：
1.2360
|
日增长率：
0.41%
|
累计净值：1.2360 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 39,700.00 | 815,835.00 | 1.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 734,520.00 | 1.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,200.00 | 691,862.00 | 1.29 |
| 600938 | 中国海油 | 19,800.00 | 597,564.00 | 1.12 |
| 002837 | 英维克 | 5,300.00 | 566,517.00 | 1.06 |
| 688036 | 传音控股 | 8,493.00 | 561,896.88 | 1.05 |
| 002142 | 宁波银行 | 18,400.00 | 516,856.00 | 0.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,400.00 | 514,200.00 | 0.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,500.00 | 507,575.00 | 0.95 |
| 300037 | 新宙邦 | 9,300.00 | 487,320.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,614,505.88 | 12.37 | 71.13 |
| 金融业 | 1,332,691.00 | 2.49 | 14.33 |
| 采矿业 | 1,057,401.00 | 1.98 | 11.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293,967.00 | 0.55 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.39 | 78.06 | 3.29 | 53,476,285.13 |
| 2025-09-30 | 11.66 | 80.53 | 0.90 | 54,010,867.94 |
微信公众号
证券之星APP
