基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利宏达混合C(025434) |
净值：
1.2620
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2620 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 18,300.00 | 1,030,656.00 | 2.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 45,400.00 | 754,548.00 | 1.48 |
| 603288 | 海天味业 | 17,800.00 | 729,800.00 | 1.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 17,300.00 | 721,583.00 | 1.42 |
| 000975 | 山金国际 | 23,400.00 | 694,512.00 | 1.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 602,550.00 | 1.18 |
| 600251 | 冠农股份 | 47,200.00 | 542,800.00 | 1.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 523,820.00 | 1.03 |
| 000792 | 盐湖股份 | 14,000.00 | 518,000.00 | 1.02 |
| 688036 | 传音控股 | 9,409.00 | 516,083.65 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,644,599.25 | 13.06 | 69.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,476,131.00 | 2.90 | 15.48 |
| 采矿业 | 1,278,857.00 | 2.51 | 13.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,788.00 | 0.27 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.74 | 77.72 | 0.87 | 50,872,708.18 |
| 2025-12-31 | 17.39 | 78.06 | 3.29 | 53,476,285.13 |
| 2025-09-30 | 11.66 | 80.53 | 0.90 | 54,010,867.94 |
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