基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢启航慧选混合A(025439) |
净值：
0.8581
|
日增长率：
-2.26%
|
累计净值：0.8581 | 2026-07-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 235,000.00 | 17,971,819.46 | 9.73 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,203,200.00 | 16,965,120.00 | 9.19 |
| 301004 | 嘉益股份 | 530,500.00 | 16,445,500.00 | 8.91 |
| 688087 | 英科再生 | 416,212.00 | 13,909,805.04 | 7.53 |
| 688331 | 荣昌生物 | 85,417.00 | 11,126,418.42 | 6.03 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,404,200.00 | 10,196,005.73 | 5.52 |
| 600499 | 科达制造 | 709,700.00 | 9,793,860.00 | 5.30 |
| 300866 | 安克创新 | 86,200.00 | 9,007,900.00 | 4.88 |
| 00336 | 华宝国际 | 3,317,000.00 | 8,671,750.85 | 4.70 |
| 600801 | 华新建材 | 504,300.00 | 7,867,080.00 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,838,772.19 | 45.94 | 83.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,965,120.00 | 9.19 | 16.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,196.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.09 | - | 24.49 | 184,664,881.04 |
| 2026-03-31 | 34.34 | - | 66.31 | 361,081,721.30 |
微信公众号
证券之星APP
