基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家周期视野股票发起式C(025446) |
净值：
1.2819
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.2819 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 304,000.00 | 9,791,482.86 | 9.19 |
| 000975 | 山金国际 | 394,900.00 | 9,607,917.00 | 9.02 |
| 600489 | 中金黄金 | 381,164.00 | 8,903,991.04 | 8.36 |
| 01818 | 招金矿业 | 318,000.00 | 8,829,264.53 | 8.29 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 53,000.00 | 7,510,906.55 | 7.05 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 52,300.00 | 6,896,807.28 | 6.47 |
| 000506 | 招金黄金 | 461,900.00 | 6,032,414.00 | 5.66 |
| 300139 | 晓程科技 | 192,200.00 | 5,835,192.00 | 5.48 |
| 01787 | 山东黄金 | 162,500.00 | 5,078,354.45 | 4.77 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 153,800.00 | 4,804,712.00 | 4.51 |
| 600547 | 山东黄金 | 113,000.00 | 4,374,230.00 | 4.10 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 136,200.00 | 3,661,032.46 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 50,586,498.69 | 47.47 | 91.41 |
| 制造业 | 4,567,194.00 | 4.29 | 8.25 |
| 批发和零售业 | 184,224.00 | 0.17 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 12.56 | 106,563,694.56 |
| 2025-09-30 | 92.37 | - | 8.33 | 11,479,500.72 |
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