基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家周期视野股票发起式C(025446) |
净值：
1.0668
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.0668 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002237 | 恒邦股份 | 1,059,100.00 | 15,558,179.00 | 7.19 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 538,600.00 | 14,175,952.00 | 6.55 |
| 001337 | 四川黄金 | 342,818.00 | 12,567,707.88 | 5.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 482,000.00 | 12,117,480.00 | 5.60 |
| 600547 | 山东黄金 | 440,100.00 | 10,161,909.00 | 4.69 |
| 000975 | 山金国际 | 586,770.00 | 9,975,090.00 | 4.61 |
| 000506 | 招金黄金 | 807,800.00 | 9,467,416.00 | 4.37 |
| 600489 | 中金黄金 | 501,300.00 | 9,048,465.00 | 4.18 |
| 688295 | 中复神鹰 | 118,764.00 | 7,189,972.56 | 3.32 |
| 600160 | 巨化股份 | 130,800.00 | 6,933,708.00 | 3.20 |
| 02899 | 紫金矿业 | 108,000.00 | 2,570,213.16 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 89,512,132.90 | 41.34 | 51.47 |
| 制造业 | 84,262,640.22 | 38.92 | 48.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,273.01 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.29 | - | 23.88 | 216,525,440.13 |
| 2026-03-31 | 76.76 | 0.17 | 5.46 | 584,741,780.06 |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 12.56 | 106,563,694.56 |
| 2025-09-30 | 92.37 | - | 8.33 | 11,479,500.72 |
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