基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家元晟量化选股混合发起式C(025448) |
净值：
1.2535
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.2535 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300929 | 华骐环保 | 38,400.00 | 500,352.00 | 1.05 |
| 001366 | 播恩集团 | 35,800.00 | 496,904.00 | 1.05 |
| 002494 | 华斯股份 | 91,900.00 | 494,422.00 | 1.04 |
| 688450 | 光格科技 | 14,318.00 | 494,400.54 | 1.04 |
| 603860 | 中公高科 | 15,600.00 | 492,960.00 | 1.04 |
| 688156 | 路德科技 | 20,800.00 | 492,544.00 | 1.04 |
| 301515 | 港通医疗 | 21,600.00 | 491,832.00 | 1.04 |
| 600561 | 江西长运 | 73,000.00 | 489,100.00 | 1.03 |
| 603214 | 爱婴室 | 30,200.00 | 486,522.00 | 1.02 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 64,000.00 | 483,200.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,319,321.22 | 59.62 | 64.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,513,404.60 | 7.40 | 7.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,035,471.00 | 6.39 | 6.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,984,845.04 | 6.28 | 6.77 |
| 批发和零售业 | 2,268,897.00 | 4.78 | 5.14 |
| 建筑业 | 1,733,964.00 | 3.65 | 3.93 |
| 卫生和社会工作 | 834,083.00 | 1.76 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 489,100.00 | 1.03 | 1.11 |
| 房地产业 | 461,480.00 | 0.97 | 1.05 |
| 教育 | 460,526.00 | 0.97 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.84 | - | 6.24 | 47,503,576.70 |
| 2025-12-31 | 93.70 | 0.55 | 6.05 | 18,338,118.39 |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 7.10 | 10,026,638.59 |
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