基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家元晟量化选股混合发起式C(025448) |
净值：
1.0424
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：1.0424 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002188 | 中天服务 | 83,400.00 | 533,760.00 | 0.52 |
| 688517 | 金冠电气 | 27,905.00 | 521,823.50 | 0.51 |
| 002205 | 国统股份 | 42,500.00 | 516,800.00 | 0.51 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 24,700.00 | 515,736.00 | 0.51 |
| 300675 | 建科院 | 35,500.00 | 514,040.00 | 0.51 |
| 603968 | 醋化股份 | 44,100.00 | 507,150.00 | 0.50 |
| 002799 | 环球印务 | 68,000.00 | 497,760.00 | 0.49 |
| 300717 | 华信新材 | 23,900.00 | 497,120.00 | 0.49 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 73,200.00 | 495,564.00 | 0.49 |
| 688573 | 信宇人 | 29,004.00 | 495,388.32 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,298,961.38 | 61.23 | 66.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,963,792.96 | 6.84 | 7.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,661,307.00 | 5.56 | 6.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,137,359.00 | 5.05 | 5.48 |
| 批发和零售业 | 4,695,139.00 | 4.61 | 5.00 |
| 房地产业 | 1,983,930.00 | 1.95 | 2.11 |
| 建筑业 | 1,900,099.00 | 1.87 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,417,466.00 | 1.39 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 955,274.00 | 0.94 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 476,602.00 | 0.47 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 468,975.00 | 0.46 | 0.50 |
| 采矿业 | 467,204.00 | 0.46 | 0.50 |
| 教育 | 465,507.00 | 0.46 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 461,711.00 | 0.45 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 460,864.00 | 0.45 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.20 | - | 8.08 | 101,749,118.45 |
| 2026-06-30 | 94.79 | - | 34.67 | 65,845,857.86 |
| 2026-03-31 | 92.84 | - | 6.24 | 47,503,576.70 |
| 2025-12-31 | 93.70 | 0.55 | 6.05 | 18,338,118.39 |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 7.10 | 10,026,638.59 |
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