基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家数字经济股票发起式C(025450) |
净值：
1.1551
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.1551 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688031 | 星环科技 | 6,200.00 | 859,320.00 | 8.89 |
| 300348 | 长亮科技 | 62,200.00 | 798,026.00 | 8.26 |
| 600864 | 哈投股份 | 100,000.00 | 672,000.00 | 6.95 |
| 601696 | 中银证券 | 54,300.00 | 663,003.00 | 6.86 |
| 002797 | 第一创业 | 88,700.00 | 632,431.00 | 6.54 |
| 300468 | 四方精创 | 20,500.00 | 616,025.00 | 6.37 |
| 002177 | 御银股份 | 76,800.00 | 564,480.00 | 5.84 |
| 000555 | 神州信息 | 32,800.00 | 503,480.00 | 5.21 |
| 002537 | 海联金汇 | 64,000.00 | 496,640.00 | 5.14 |
| 603232 | 格尔软件 | 23,900.00 | 469,874.00 | 4.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,752,231.00 | 38.82 | 51.56 |
| 金融业 | 2,104,214.00 | 21.77 | 28.92 |
| 制造业 | 1,420,772.00 | 14.70 | 19.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.57 | - | 7.66 | 9,664,584.42 |
| 2025-12-31 | 93.85 | - | 5.82 | 10,607,754.44 |
| 2025-09-30 | 92.35 | - | 8.57 | 11,203,882.97 |
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