基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455) |
净值：
0.8056
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.8056 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 16,573.00 | 2,632,786.78 | 9.98 |
| 920185 | 贝特瑞 | 64,143.00 | 1,595,877.84 | 6.05 |
| 920982 | 锦波生物 | 7,856.00 | 989,777.44 | 3.75 |
| 920808 | 曙光数创 | 11,332.00 | 971,152.40 | 3.68 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 54,086.00 | 959,485.64 | 3.64 |
| 920599 | 同力股份 | 49,619.00 | 817,224.93 | 3.10 |
| 920116 | 星图测控 | 12,434.00 | 791,921.46 | 3.00 |
| 920368 | 连城数控 | 26,827.00 | 783,616.67 | 2.97 |
| 920394 | 民士达 | 11,179.00 | 770,792.05 | 2.92 |
| 920809 | 安达科技 | 85,315.00 | 761,862.95 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,346,509.18 | 80.96 | 86.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,457,525.91 | 9.32 | 9.91 |
| 采矿业 | 383,138.34 | 1.45 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324,938.55 | 1.23 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 290,772.00 | 1.10 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.06 | - | 6.05 | 26,367,872.06 |
| 2026-03-31 | 93.83 | 0.34 | 5.62 | 29,709,727.60 |
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