首页 > 基金> 国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455)
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国投瑞银北证50成份指数发起式A

(025455)
净值：
1.0690
日增长率：
0.86%
累计净值：1.0690 2026-02-06
  • 净值走势
国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06900.86%
2026-02-051.0599-1.92%
2026-02-041.0806-0.69%
2026-02-031.08813.18%
2026-02-021.0546-1.81%
2026-01-301.0740-0.20%
2026-01-291.0761-1.53%
2026-01-281.0928-0.07%
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基金情况

基金全称 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 赵建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1109亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 2.38%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-18-赵建826.90
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