基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455) |
净值：
0.6433
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：0.6433 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920045 | 蘅东光 | 4,100.00 | 2,103,300.00 | 9.11 |
| 920438 | 戈碧迦 | 14,425.00 | 1,592,520.00 | 6.90 |
| 920185 | 贝特瑞 | 57,514.00 | 1,187,664.10 | 5.14 |
| 920982 | 锦波生物 | 7,869.00 | 1,116,453.72 | 4.84 |
| 920599 | 同力股份 | 47,699.00 | 829,008.62 | 3.59 |
| 920493 | 并行科技 | 6,206.00 | 662,614.62 | 2.87 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 50,120.00 | 660,581.60 | 2.86 |
| 920808 | 曙光数创 | 10,208.00 | 581,141.44 | 2.52 |
| 920809 | 安达科技 | 81,229.00 | 566,978.42 | 2.46 |
| 920368 | 连城数控 | 24,015.00 | 544,660.20 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,091,405.14 | 82.69 | 87.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,935,214.44 | 8.38 | 8.89 |
| 采矿业 | 404,463.28 | 1.75 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 333,652.48 | 1.45 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.27 | - | 5.95 | 23,088,120.59 |
| 2026-06-30 | 94.06 | - | 6.05 | 26,367,872.06 |
| 2026-03-31 | 93.83 | 0.34 | 5.62 | 29,709,727.60 |
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