基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455) |
净值：
0.9645
|
日增长率：
2.32%
|
累计净值：0.9645 | 2026-05-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 71,168.00 | 2,068,853.76 | 6.96 |
| 920982 | 锦波生物 | 9,875.00 | 1,481,743.75 | 4.99 |
| 920493 | 并行科技 | 7,861.00 | 1,118,856.13 | 3.77 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 22,810.00 | 1,080,965.90 | 3.64 |
| 920599 | 同力股份 | 59,301.00 | 1,067,418.00 | 3.59 |
| 920368 | 连城数控 | 30,978.00 | 1,048,915.08 | 3.53 |
| 920047 | 诺思兰德 | 40,284.00 | 974,872.80 | 3.28 |
| 920116 | 星图测控 | 10,085.00 | 906,641.50 | 3.05 |
| 920808 | 曙光数创 | 12,690.00 | 878,148.00 | 2.96 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 48,341.00 | 809,228.34 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,397,583.08 | 78.75 | 83.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,344,595.90 | 11.26 | 12.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 458,283.96 | 1.54 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 441,775.19 | 1.49 | 1.58 |
| 采矿业 | 234,942.40 | 0.79 | 0.84 |
微信公众号
证券之星APP
