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首页 > 基金> 国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455)

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国投瑞银北证50成份指数发起式A

(025455)

净值：

1.0238

日增长率：

0.29%

累计净值：1.0238

2025-12-26

净值走势

国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0238	0.29%
2025-12-25	1.0208	0.77%
2025-12-24	1.0130	0.37%
2025-12-23	1.0093	-0.58%
2025-12-22	1.0152	0.21%
2025-12-19	1.0131	0.90%
2025-12-18	1.0041	-0.44%
2025-12-17	1.0085	-0.02%

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基金情况

基金全称	国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	赵建
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1109亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.06%
最近一月	4.65%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银北证50成份指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-18	-	赵建	40	2.38

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基金公告

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