基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮北证50成份指数增强发起式C(025489) |
净值：
0.6663
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：0.6663 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 23,500.00 | 2,594,400.00 | 5.01 |
| 920185 | 贝特瑞 | 99,300.00 | 2,050,545.00 | 3.96 |
| 920045 | 蘅东光 | 3,800.00 | 1,949,400.00 | 3.77 |
| 920599 | 同力股份 | 105,500.00 | 1,833,590.00 | 3.54 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 114,500.00 | 1,509,110.00 | 2.92 |
| 920493 | 并行科技 | 14,000.00 | 1,494,780.00 | 2.89 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 74,500.00 | 1,460,945.00 | 2.82 |
| 920368 | 连城数控 | 62,700.00 | 1,422,036.00 | 2.75 |
| 920809 | 安达科技 | 202,600.00 | 1,414,148.00 | 2.73 |
| 920261 | 一诺威 | 99,900.00 | 1,332,666.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,256,015.09 | 83.58 | 90.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,574,633.00 | 6.91 | 7.47 |
| 采矿业 | 370,928.00 | 0.72 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304,832.00 | 0.59 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,374.00 | 0.35 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 175,906.00 | 0.34 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.48 | - | 8.04 | 51,754,143.45 |
| 2026-06-30 | 91.53 | - | 8.21 | 53,024,827.80 |
| 2026-03-31 | 91.61 | - | 8.71 | 34,735,413.87 |
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