基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮北证50成份指数增强发起式C(025489) |
净值：
0.7854
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.7854 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 15,000.00 | 2,382,900.00 | 4.49 |
| 920808 | 曙光数创 | 23,715.00 | 2,032,375.50 | 3.83 |
| 920185 | 贝特瑞 | 77,000.00 | 1,915,760.00 | 3.61 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 101,600.00 | 1,802,384.00 | 3.40 |
| 920599 | 同力股份 | 106,000.00 | 1,745,820.00 | 3.29 |
| 920809 | 安达科技 | 194,200.00 | 1,734,206.00 | 3.27 |
| 920139 | 华岭股份 | 95,500.00 | 1,726,640.00 | 3.26 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 70,380.00 | 1,668,006.00 | 3.15 |
| 920946 | 森萱医药 | 161,800.00 | 1,579,168.00 | 2.98 |
| 920111 | 聚星科技 | 47,200.00 | 1,542,496.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,700,207.50 | 74.87 | 81.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,722,497.00 | 7.02 | 7.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,736,373.10 | 3.28 | 3.58 |
| 采矿业 | 1,396,770.00 | 2.63 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,306,533.00 | 2.46 | 2.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 332,857.00 | 0.63 | 0.69 |
| 建筑业 | 181,890.00 | 0.34 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159,002.00 | 0.30 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.53 | - | 8.21 | 53,024,827.80 |
| 2026-03-31 | 91.61 | - | 8.71 | 34,735,413.87 |
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