基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪深300指数量化增强发起式A(025501) |
净值：
1.0782
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.0782 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 4,017,000.00 | 8.11 |
| 002371 | 北方华创 | 5,700.00 | 2,547,900.00 | 5.14 |
| 601318 | 中国平安 | 31,700.00 | 1,799,926.00 | 3.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,600.00 | 1,447,296.00 | 2.92 |
| 688012 | 中微公司 | 4,600.00 | 1,409,348.00 | 2.84 |
| 600036 | 招商银行 | 34,600.00 | 1,360,472.00 | 2.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,200.00 | 1,238,120.00 | 2.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,600.00 | 1,077,408.00 | 2.17 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 11,700.00 | 917,046.00 | 1.85 |
| 300124 | 汇川技术 | 13,000.00 | 871,000.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,979,160.00 | 56.47 | 60.56 |
| 金融业 | 9,602,432.00 | 19.38 | 20.78 |
| 采矿业 | 3,843,401.00 | 7.76 | 8.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,246,932.00 | 2.52 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,204,069.00 | 2.43 | 2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 852,794.46 | 1.72 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 721,774.00 | 1.46 | 1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576,978.00 | 1.16 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 126,880.00 | 0.26 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 49,452.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.26 | 1.63 | 5.28 | 49,543,431.34 |
| 2025-12-31 | 94.87 | 3.28 | 3.01 | 85,776,883.24 |
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