基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪深300指数量化增强发起式A(025501) |
净值：
1.0033
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.0033 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 3,048,000.00 | 7.04 |
| 300502 | 新易盛 | 3,800.00 | 2,306,600.00 | 5.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,800.00 | 2,282,000.00 | 5.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,914,660.00 | 4.42 |
| 600176 | 中国巨石 | 24,400.00 | 1,778,272.00 | 4.11 |
| 688396 | 华润微 | 13,800.00 | 1,346,190.00 | 3.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,600.00 | 1,314,080.00 | 3.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,900.00 | 1,304,766.00 | 3.01 |
| 300592 | 华凯易佰 | 67,300.00 | 1,191,210.00 | 2.75 |
| 688059 | 华锐精密 | 5,800.00 | 1,158,318.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,400,594.60 | 65.63 | 70.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,510,482.00 | 8.11 | 8.70 |
| 采矿业 | 2,727,091.00 | 6.30 | 6.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,545,816.00 | 5.88 | 6.31 |
| 金融业 | 1,265,598.00 | 2.92 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 1,191,210.00 | 2.75 | 2.95 |
| 建筑业 | 690,780.00 | 1.60 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.19 | 2.34 | 4.72 | 43,276,841.59 |
| 2026-03-31 | 93.26 | 1.63 | 5.28 | 49,543,431.34 |
| 2025-12-31 | 94.87 | 3.28 | 3.01 | 85,776,883.24 |
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