基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪深300指数量化增强发起式A(025501) |
净值：
1.0297
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0297 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 62,700.00 | 4,288,680.00 | 5.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,100.00 | 3,553,857.00 | 4.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,029,796.00 | 3.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,900.00 | 2,989,000.00 | 3.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 2,680,998.00 | 3.13 |
| 300502 | 新易盛 | 5,400.00 | 2,326,752.00 | 2.71 |
| 600115 | 中国东航 | 350,700.00 | 2,104,200.00 | 2.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,414.00 | 1,916,747.70 | 2.23 |
| 300059 | 东方财富 | 81,900.00 | 1,898,442.00 | 2.21 |
| 601398 | 工商银行 | 229,100.00 | 1,816,763.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,462,792.00 | 51.83 | 54.64 |
| 金融业 | 18,329,154.00 | 21.37 | 22.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,733,742.70 | 7.85 | 8.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,332,654.00 | 6.22 | 6.55 |
| 采矿业 | 5,257,857.00 | 6.13 | 6.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 873,497.00 | 1.01 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 199,820.00 | 0.23 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 125,822.00 | 0.15 | 0.15 |
| 建筑业 | 58,050.00 | 0.07 | 0.07 |
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