基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发信息产业股票发起式A(025511) |
净值：
1.2091
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.2091 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 16,828.00 | 7,883,918.00 | 7.44 |
| 002371 | 北方华创 | 7,800.00 | 6,899,568.00 | 6.51 |
| 300223 | 北京君正 | 25,400.00 | 6,322,060.00 | 5.97 |
| 688630 | 芯碁微装 | 11,460.00 | 6,296,009.40 | 5.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,921.00 | 6,256,151.55 | 5.90 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 28,000.00 | 6,211,174.76 | 5.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 79,500.00 | 6,173,045.42 | 5.82 |
| 688041 | 海光信息 | 16,419.00 | 6,079,955.70 | 5.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 5,969,000.00 | 5.63 |
| 01347 | 华虹宏力 | 28,000.00 | 5,233,534.88 | 4.94 |
| 688347 | 华虹宏力 | 14,442.00 | 4,856,844.60 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,497,058.85 | 62.75 | 88.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,465,919.11 | 7.99 | 11.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,220.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.38 | - | 13.78 | 105,976,242.86 |
| 2026-03-31 | 18.11 | - | 82.64 | 124,104,777.63 |
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