基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦中证800指数增强C(025514) |
净值：
1.0166
|
日增长率：
-0.99%
|
累计净值：1.0166 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 53,800.00 | 19,758,588.00 | 1.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,700.00 | 16,113,006.00 | 1.36 |
| 601318 | 中国平安 | 190,900.00 | 13,057,560.00 | 1.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,600.00 | 11,346,000.00 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 321,800.00 | 11,092,446.00 | 0.93 |
| 601398 | 工商银行 | 990,900.00 | 7,857,837.00 | 0.66 |
| 600036 | 招商银行 | 185,000.00 | 7,788,500.00 | 0.66 |
| 000333 | 美的集团 | 99,500.00 | 7,775,925.00 | 0.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 135,200.00 | 7,667,192.00 | 0.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 51,600.00 | 6,338,028.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,669,293.99 | 25.92 | 56.50 |
| 金融业 | 103,403,490.72 | 8.71 | 18.99 |
| 采矿业 | 37,957,073.00 | 3.20 | 6.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,873,631.08 | 2.10 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,905,281.00 | 1.51 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,633,938.00 | 1.48 | 3.24 |
| 批发和零售业 | 6,579,061.00 | 0.55 | 1.21 |
| 建筑业 | 6,202,927.00 | 0.52 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,903,543.00 | 0.50 | 1.08 |
| 房地产业 | 5,487,029.00 | 0.46 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,499,993.00 | 0.38 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,357,633.05 | 0.37 | 0.80 |
| 综合 | 492,338.00 | 0.04 | 0.09 |
| 教育 | 453,230.00 | 0.04 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 436,080.00 | 0.04 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 420,168.00 | 0.04 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 247,050.00 | 0.02 | 0.05 |
微信公众号
证券之星APP
