基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦中证800指数增强C(025514) |
净值：
1.1078
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.1078 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 48,300.00 | 19,402,110.00 | 3.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,500.00 | 15,225,000.00 | 2.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 375,000.00 | 12,270,000.00 | 2.03 |
| 601318 | 中国平安 | 201,100.00 | 11,418,458.00 | 1.89 |
| 600036 | 招商银行 | 202,300.00 | 7,954,436.00 | 1.31 |
| 601288 | 农业银行 | 1,121,700.00 | 7,515,390.00 | 1.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,642.00 | 7,512,086.00 | 1.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,800.00 | 7,288,448.00 | 1.20 |
| 601398 | 工商银行 | 943,800.00 | 7,210,632.00 | 1.19 |
| 601988 | 中国银行 | 991,800.00 | 5,821,866.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,939,512.88 | 53.00 | 58.11 |
| 金融业 | 84,533,240.00 | 13.96 | 15.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,350,809.77 | 7.16 | 7.85 |
| 采矿业 | 40,876,148.34 | 6.75 | 7.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,380,253.02 | 2.54 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 9,946,435.00 | 1.64 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,764,968.00 | 1.45 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 7,804,379.90 | 1.29 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,891,931.00 | 0.97 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,104,453.54 | 0.68 | 0.74 |
| 建筑业 | 4,073,421.00 | 0.68 | 0.74 |
| 房地产业 | 2,314,890.00 | 0.38 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,221,772.00 | 0.36 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,050,952.00 | 0.17 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 674,598.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 348,580.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.20 | - | 8.83 | 605,540,420.82 |
| 2025-12-31 | 45.87 | - | 30.64 | 1,187,160,578.81 |
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