基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦中证800指数增强C(025514) |
净值：
0.9850
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.9850 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,400.00 | 13,208,000.00 | 3.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,900.00 | 9,392,939.00 | 2.75 |
| 300502 | 新易盛 | 11,620.00 | 7,053,340.00 | 2.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 6,994,391.00 | 2.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,586.00 | 5,721,642.30 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 194,400.00 | 4,887,216.00 | 1.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 61,000.00 | 4,294,400.00 | 1.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,300.00 | 4,018,146.00 | 1.18 |
| 601288 | 农业银行 | 622,100.00 | 3,776,147.00 | 1.11 |
| 601398 | 工商银行 | 529,400.00 | 3,742,858.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,105,131.06 | 59.47 | 64.69 |
| 金融业 | 34,324,607.40 | 10.05 | 10.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,462,452.90 | 7.74 | 8.43 |
| 采矿业 | 23,308,010.42 | 6.83 | 7.42 |
| 租赁和商务服务业 | 5,530,303.00 | 1.62 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,834,203.59 | 1.41 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,747,645.06 | 1.10 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,645,907.00 | 1.07 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,818,737.00 | 0.83 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,209,309.00 | 0.64 | 0.70 |
| 建筑业 | 1,475,422.00 | 0.43 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 1,136,223.10 | 0.33 | 0.36 |
| 房地产业 | 948,395.00 | 0.27 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 391,992.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 42,252.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.94 | - | 8.42 | 341,506,152.32 |
| 2026-03-31 | 91.20 | - | 8.83 | 605,540,420.82 |
| 2025-12-31 | 45.87 | - | 30.64 | 1,187,160,578.81 |
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