基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红中证东方红红利低波动指数D(025518) |
净值：
1.3283
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.3403 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 2,672,600.00 | 100,222,500.00 | 1.54 |
| 600177 | 雅戈尔 | 13,133,029.00 | 98,891,708.37 | 1.52 |
| 600015 | 华夏银行 | 14,711,200.00 | 94,004,568.00 | 1.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,514,400.00 | 91,318,464.00 | 1.40 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,741,215.00 | 89,639,511.40 | 1.38 |
| 601229 | 上海银行 | 10,122,690.00 | 87,864,949.20 | 1.35 |
| 000001 | 平安银行 | 8,608,400.00 | 86,514,420.00 | 1.33 |
| 000895 | 双汇发展 | 3,810,706.00 | 85,359,814.40 | 1.31 |
| 601818 | 光大银行 | 29,337,200.00 | 84,784,508.00 | 1.30 |
| 600036 | 招商银行 | 2,347,800.00 | 83,346,900.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,121,520,523.82 | 47.94 | 50.74 |
| 制造业 | 1,047,450,864.29 | 16.08 | 17.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 849,614,875.13 | 13.05 | 13.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 589,939,741.34 | 9.06 | 9.59 |
| 建筑业 | 135,556,670.00 | 2.08 | 2.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,741,736.00 | 1.44 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 72,438,135.00 | 1.11 | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,254,457.00 | 1.11 | 1.17 |
| 房地产业 | 65,429,871.00 | 1.00 | 1.06 |
| 采矿业 | 60,219,366.00 | 0.92 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,767,584.00 | 0.67 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.48 | - | 6.67 | 6,511,444,299.63 |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 5.71 | 7,061,483,046.73 |
| 2025-12-31 | 94.52 | - | 6.11 | 6,995,992,157.20 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.59 | 6,038,045,048.48 |
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