首页 > 基金> 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(025521)
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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A

(025521)
净值：
1.0281
日增长率：
1.01%
累计净值：1.0281 2026-05-13
  • 净值走势
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(025521)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02811.01%
2026-05-121.01780.10%
2026-05-111.01681.20%
2026-05-081.0047-0.60%
2026-05-071.01080.62%
2026-05-061.00461.61%
2026-04-300.9887-0.01%
2026-04-290.98881.22%
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基金情况

基金全称 大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 大成基金
基金经理 陈志伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2672亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.34%
最近一月 6.27%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.376.8688,393,970.02
2025-12-31-4.804.68217,813,321.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-28-陈志伟1992.81
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