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首页 > 基金> 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(025521)
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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A

(025521)
净值：
0.9866
日增长率：
0.66%
累计净值：0.9866 2025-12-05
  • 净值走势
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(025521)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-050.98660.66%
2025-12-040.98010.16%
2025-12-030.9785-0.39%
2025-12-020.9823-0.38%
2025-12-010.98600.59%
2025-11-280.98020.35%
2025-11-270.9768-0.10%
2025-11-260.97780.36%
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基金情况

基金全称 大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 大成基金
基金经理 陈志伟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.6773亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.65%
最近一月 -0.44%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-28-陈志伟40-1.34
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