首页 > 基金> 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(025522)
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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C

(025522)
净值：
0.9697
日增长率：
0.20%
累计净值：0.9697 2026-08-14
  • 净值走势
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(025522)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-140.96970.20%
2026-08-130.9678-0.92%
2026-08-120.97680.32%
2026-08-110.9737-0.93%
2026-08-100.98280.87%
2026-08-070.97431.47%
2026-08-060.96020.11%
2026-08-050.95912.35%
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基金情况

基金全称 大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 大成基金
基金经理 陈志伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.4119亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -1.90%
最近三月 -4.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.084.1859,770,778.68
2026-03-31-5.376.8688,393,970.02
2025-12-31-4.804.68217,813,321.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-28-陈志伟292-3.03
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