首页 > 基金> 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(025522)
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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C

(025522)
净值：
1.0116
日增长率：
-0.64%
累计净值：1.0116 2026-02-06
  • 净值走势
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(025522)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0116-0.64%
2026-02-051.0181-1.25%
2026-02-041.03100.45%
2026-02-031.02642.34%
2026-02-021.0029-3.47%
2026-01-301.0389-1.95%
2026-01-291.05960.53%
2026-01-281.05401.09%
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基金情况

基金全称 大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 大成基金
基金经理 陈志伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.50亿元 份额规模 1.5171亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.63%
最近一月 -0.72%
最近三月 2.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.804.68217,813,321.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-28-陈志伟1031.16
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