首页 > 基金> 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(025522)
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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C

(025522)
净值：
0.8663
日增长率：
-0.67%
累计净值：0.8663 2026-11-13
  • 净值走势
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(025522)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-130.8663-0.67%
2026-11-120.8721-1.14%
2026-11-110.88220.85%
2026-11-100.87480.42%
2026-11-090.87110.10%
2026-11-060.8702-1.55%
2026-11-050.88390.71%
2026-11-040.87772.20%
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基金情况

基金全称 大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 大成基金
基金经理 陈志伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3836亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 -6.22%
最近三月 -10.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-6.005.4650,246,185.16
2026-06-30-5.084.1859,770,778.68
2026-03-31-5.376.8688,393,970.02
2025-12-31-4.804.68217,813,321.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-28-陈志伟383-13.37
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