基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光优选一年持有混合C(025534) |
净值：
2.5026
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：2.5026 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 226,200.00 | 4,026,360.00 | 5.48 |
| 601318 | 中国平安 | 43,500.00 | 2,318,115.00 | 3.15 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 55,000.00 | 2,175,800.00 | 2.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,440.00 | 2,165,858.40 | 2.95 |
| 600036 | 招商银行 | 49,000.00 | 2,021,740.00 | 2.75 |
| 601377 | 兴业证券 | 316,000.00 | 1,807,520.00 | 2.46 |
| 603259 | 药明康德 | 10,500.00 | 1,757,070.00 | 2.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,120.00 | 1,713,892.80 | 2.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,636,206.00 | 2.23 |
| 688012 | 中微公司 | 4,930.00 | 1,570,451.50 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,271,179.53 | 42.55 | 47.37 |
| 金融业 | 17,310,396.00 | 23.56 | 26.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,621,924.11 | 9.01 | 10.03 |
| 采矿业 | 5,939,214.00 | 8.08 | 9.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,757,070.00 | 2.39 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,244,286.00 | 1.69 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 591,980.00 | 0.81 | 0.90 |
| 房地产业 | 413,709.00 | 0.56 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 365,574.00 | 0.50 | 0.55 |
| 建筑业 | 258,080.00 | 0.35 | 0.39 |
| 教育 | 73,962.00 | 0.10 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 72,016.00 | 0.10 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,903.00 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 29,060.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 25,323.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.99 | 6.18 | 0.97 | 73,487,550.63 |
| 2026-06-30 | 88.78 | 6.32 | 1.26 | 83,990,452.22 |
| 2026-03-31 | 84.54 | 7.12 | 2.02 | 79,560,711.61 |
| 2025-12-31 | 69.10 | 7.11 | 1.23 | 84,842,433.78 |
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