基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光优选一年持有混合D(025535) |
净值：
2.9094
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日增长率：
0.26%
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累计净值：2.9094 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,440.00 | 3,317,004.40 | 3.95 |
| 601688 | 华泰证券 | 158,200.00 | 3,262,084.00 | 3.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,120.00 | 2,692,400.00 | 3.21 |
| 600522 | 中天科技 | 40,900.00 | 2,481,812.00 | 2.95 |
| 688012 | 中微公司 | 4,930.00 | 2,309,705.00 | 2.75 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 2,211,400.00 | 2.63 |
| 601318 | 中国平安 | 43,500.00 | 2,076,690.00 | 2.47 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 72,500.00 | 1,908,200.00 | 2.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,076.00 | 1,825,904.28 | 2.17 |
| 600036 | 招商银行 | 49,000.00 | 1,739,500.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,980,756.93 | 47.60 | 55.35 |
| 金融业 | 14,978,328.00 | 17.83 | 20.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,327,567.55 | 8.72 | 10.14 |
| 采矿业 | 5,247,046.00 | 6.25 | 7.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,382,061.00 | 1.65 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,163,822.00 | 1.39 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 856,752.00 | 1.02 | 1.19 |
| 建筑业 | 384,725.00 | 0.46 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 341,350.00 | 0.41 | 0.47 |
| 房地产业 | 331,971.00 | 0.40 | 0.46 |
| 教育 | 75,824.00 | 0.09 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 75,194.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,137.00 | 0.05 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 25,116.00 | 0.03 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 22,480.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.78 | 6.32 | 1.26 | 83,990,452.22 |
| 2026-03-31 | 84.54 | 7.12 | 2.02 | 79,560,711.61 |
| 2025-12-31 | 69.10 | 7.11 | 1.23 | 84,842,433.78 |
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