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首页 > 基金> 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C(025539)

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永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C

(025539)

净值：

1.0212

日增长率：

3.76%

累计净值：1.0212

2026-06-18

净值走势

永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C(025539)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-18	1.0212	3.76%
2026-06-12	0.9842	-0.91%
2026-06-05	0.9932	-0.93%
2026-05-29	1.0025	0.10%
2026-05-22	1.0015	0.19%
2026-05-15	0.9996	-0.04%
2026-05-14	1.0000	-

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基金情况

基金全称	永赢元嘉平衡多资产90天持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	永赢基金
基金经理	李程
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.42亿元	份额规模	2.4205亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	1.97%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-05-14	-	李程	46	2.12

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基金公告

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