基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C(025539) |
净值：
0.9707
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.9707 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 0.36 |
| 600549 | 厦门钨业 | 9,800.00 | 834,960.00 | 0.29 |
| 601138 | 工业富联 | 9,100.00 | 656,565.00 | 0.23 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,639.00 | 608,298.46 | 0.21 |
| 01888 | 建滔积层板 | 3,500.00 | 301,408.56 | 0.11 |
| 600499 | 科达制造 | 20,500.00 | 282,900.00 | 0.10 |
| 603929 | 亚翔集成 | 1,000.00 | 272,020.00 | 0.10 |
| 600482 | 中国动力 | 8,000.00 | 262,400.00 | 0.09 |
| 000893 | 亚钾国际 | 6,300.00 | 257,607.00 | 0.09 |
| 301362 | 民爆光电 | 1,400.00 | 257,488.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,801,624.00 | 1.34 | 81.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 608,298.46 | 0.21 | 12.99 |
| 建筑业 | 272,020.00 | 0.10 | 5.81 |
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