首页 > 基金> 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C(025549)
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鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C

(025549)
净值：
1.0043
日增长率：
0.19%
累计净值：1.0043 2026-08-12
  • 净值走势
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C(025549)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.00430.19%
2026-08-111.0024-0.10%
2026-08-101.00340.06%
2026-08-071.00280.23%
2026-08-061.00050.02%
2026-08-051.00030.32%
2026-08-040.99710.39%
2026-08-030.9932-0.09%
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基金情况

基金全称 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 鑫元基金
基金经理 王超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0625亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -0.14%
最近三月 -1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.160.75631,694,178.58
2026-03-31-5.081.63639,210,798.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-09-王超2200.43
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