首页 > 基金> 国富恒泽90天持有期债券A(025554)
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国富恒泽90天持有期债券A

(025554)
净值：
1.0250
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0250 2026-09-21
  • 净值走势
国富恒泽90天持有期债券A(025554)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-211.02500.07%
2026-09-181.02430.09%
2026-09-171.02340.01%
2026-09-161.02330.04%
2026-09-151.02290.00%
2026-09-141.02290.01%
2026-09-111.0228-0.03%
2026-09-101.0231-0.03%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 王莉 严婧璧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0797亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.23%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.687.02118,651,042.40
2026-03-31-108.903.9177,116,795.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-04-王莉3232.50
2025-11-04-严婧璧3232.50
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