基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝大健康混合D(025557) |
净值：
2.2701
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：2.2701 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 50,300.00 | 20,429,697.10 | 9.35 |
| 01801 | 信达生物 | 251,500.00 | 18,853,057.43 | 8.63 |
| 01530 | 三生制药 | 937,000.00 | 18,730,618.76 | 8.57 |
| 01093 | 石药集团 | 2,134,000.00 | 17,146,359.23 | 7.85 |
| 002653 | 海思科 | 289,813.00 | 15,731,049.64 | 7.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 280,300.00 | 15,478,166.00 | 7.08 |
| 300765 | 新诺威 | 373,600.00 | 11,865,536.00 | 5.43 |
| 688331 | 荣昌生物 | 69,082.00 | 8,895,689.14 | 4.07 |
| 002294 | 信立泰 | 140,200.00 | 8,595,662.00 | 3.93 |
| 09606 | 映恩生物-B | 32,200.00 | 8,387,142.05 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,506,421.94 | 45.99 | 95.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,283,406.70 | 1.96 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.41 | - | 6.67 | 218,555,820.75 |
| 2025-12-31 | 90.29 | - | 11.24 | 256,061,458.21 |
| 2025-09-30 | 93.40 | - | 7.11 | 268,218,949.60 |
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