基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝大健康混合D(025557) |
净值：
2.3282
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：2.3282 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 386,300.00 | 23,011,891.00 | 8.99 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 64,500.00 | 22,848,666.02 | 8.92 |
| 01801 | 信达生物 | 316,500.00 | 21,797,521.16 | 8.51 |
| 01530 | 三生制药 | 972,500.00 | 21,239,263.46 | 8.29 |
| 01093 | 石药集团 | 2,268,000.00 | 17,268,879.95 | 6.74 |
| 002653 | 海思科 | 322,613.00 | 16,556,499.16 | 6.47 |
| 688382 | 益方生物 | 524,086.00 | 14,276,102.64 | 5.58 |
| 688506 | 百利天恒 | 41,067.00 | 13,268,747.70 | 5.18 |
| 300765 | 新诺威 | 350,000.00 | 12,624,500.00 | 4.93 |
| 688266 | 泽璟制药 | 130,386.00 | 12,086,782.20 | 4.72 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 20,200.00 | 1,299,959.39 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.29 | - | 11.24 | 256,061,458.21 |
| 2025-09-30 | 93.40 | - | 7.11 | 268,218,949.60 |
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