基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光启明星创新驱动混合D(025560) |
净值：
1.9378
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.9378 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,800.00 | 16,256,000.00 | 8.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,822.00 | 7,693,742.10 | 4.18 |
| 300502 | 新易盛 | 11,340.00 | 6,883,380.00 | 3.74 |
| 605117 | 德业股份 | 63,140.00 | 6,704,205.20 | 3.64 |
| 688037 | 芯源微 | 12,678.00 | 5,566,275.90 | 3.02 |
| 300567 | 精测电子 | 16,500.00 | 5,240,400.00 | 2.85 |
| 688627 | 精智达 | 7,308.00 | 5,225,220.00 | 2.84 |
| 688012 | 中微公司 | 10,813.00 | 5,065,890.50 | 2.75 |
| 688409 | 富创精密 | 16,379.00 | 5,016,068.75 | 2.73 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 19,238.00 | 4,267,520.72 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,760,397.12 | 75.94 | 91.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,693,742.10 | 4.18 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,805,640.00 | 2.61 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.44 | 6.31 | 1.81 | 184,035,358.70 |
| 2026-03-31 | 88.32 | 6.41 | 5.09 | 180,768,125.56 |
| 2025-12-31 | 92.57 | 6.29 | 2.05 | 191,353,255.00 |
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