基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信天利宝货币(025561) |
每万份收益：
0.2514元
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7日年化率：
0.7040%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112698980 | 26宁波银行CD235 | 298,499,687.72 | 1.98 |
| 112615078 | 26民生银行CD078 | 297,811,997.10 | 1.98 |
| 112608102 | 26中信银行CD102 | 199,881,294.80 | 1.33 |
| 112603076 | 26农业银行CD076 | 199,830,191.27 | 1.33 |
| 112695365 | 26广州农村商业银行CD049 | 199,669,379.33 | 1.33 |
| 112698968 | 26天津银行CD157 | 198,993,016.68 | 1.32 |
| 112698995 | 26广州银行CD118 | 198,991,844.79 | 1.32 |
| 112603100 | 26农业银行CD100 | 198,935,565.72 | 1.32 |
| 112621174 | 26渤海银行CD174 | 198,912,275.63 | 1.32 |
| 112606105 | 26交通银行CD105 | 198,808,583.24 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 83.34 | 15.87 | 15,053,411,313.51 |
| 2026-06-30 | - | 75.85 | 26.64 | 17,707,458,310.56 |
| 2026-03-31 | - | 80.49 | 19.62 | 17,060,646,231.38 |
| 2025-12-31 | - | 59.60 | 40.45 | 17,098,468,486.37 |
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