基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信天利宝货币(025561) |
每万份收益：
0.2713元
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7日年化率：
0.6950%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112580795 | 25珠海华润银行CD043 | 299,454,881.80 | 1.76 |
| 112609085 | 26浦发银行CD085 | 295,619,309.80 | 1.73 |
| 112615078 | 26民生银行CD078 | 295,553,892.26 | 1.73 |
| 112585803 | 25天津银行CD223 | 249,370,475.75 | 1.46 |
| 112583590 | 25湖南银行CD106 | 199,857,654.51 | 1.17 |
| 112585110 | 25广西北部湾银行CD141 | 199,615,347.81 | 1.17 |
| 112585497 | 25北京农商银行CD182 | 199,558,448.25 | 1.17 |
| 112585525 | 25中信百信银行CD020 | 199,542,164.64 | 1.17 |
| 112621063 | 26渤海银行CD063 | 199,446,668.81 | 1.17 |
| 112503295 | 25农业银行CD295 | 199,400,170.75 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 80.49 | 19.62 | 17,060,646,231.38 |
| 2025-12-31 | - | 59.60 | 40.45 | 17,098,468,486.37 |
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