首页 > 基金> 国富恒安30天持有期债券A(025563)
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国富恒安30天持有期债券A

(025563)
净值：
1.0075
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0075 2026-05-06
  • 净值走势
国富恒安30天持有期债券A(025563)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.00750.02%
2026-04-301.00730.01%
2026-04-291.00720.01%
2026-04-281.00710.00%
2026-04-271.00710.01%
2026-04-241.0070-0.01%
2026-04-231.00710.01%
2026-04-221.00700.01%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 王莉 严婧璧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1628亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.903.1279,613,379.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-18-严婧璧1400.72
2025-12-09-王莉1490.73
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