基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光价值30个月持有混合E(025567) |
净值：
1.1496
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.1496 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,292.00 | 3,657,000.60 | 4.61 |
| 688041 | 海光信息 | 8,356.00 | 3,094,226.80 | 3.90 |
| 300757 | 罗博特科 | 4,700.00 | 2,909,300.00 | 3.67 |
| 002484 | 江海股份 | 21,900.00 | 2,299,500.00 | 2.90 |
| 688409 | 富创精密 | 7,400.00 | 2,266,250.00 | 2.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 29,000.00 | 2,251,802.73 | 2.84 |
| 01347 | 华虹宏力 | 12,000.00 | 2,242,943.52 | 2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,500.00 | 2,161,555.00 | 2.72 |
| 300408 | 三环集团 | 11,800.00 | 1,969,420.00 | 2.48 |
| 002046 | 国机精工 | 26,500.00 | 1,951,725.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,129,727.80 | 68.21 | 86.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,129,439.60 | 8.98 | 11.36 |
| 金融业 | 1,508,160.00 | 1.90 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.24 | 5.74 | 3.20 | 79,358,802.72 |
| 2026-03-31 | 91.29 | 6.30 | 2.62 | 68,924,390.54 |
| 2025-12-31 | 91.83 | 6.24 | 5.10 | 80,631,242.36 |
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