基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏安中证红利指数A(025570) |
净值：
1.0198
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.0198 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 99,400.00 | 1,627,178.00 | 3.01 |
| 600256 | 广汇能源 | 176,500.00 | 1,177,255.00 | 2.18 |
| 603565 | 中谷物流 | 93,500.00 | 1,083,665.00 | 2.00 |
| 600188 | 兖矿能源 | 50,200.00 | 975,888.00 | 1.81 |
| 600546 | 山煤国际 | 73,300.00 | 961,696.00 | 1.78 |
| 601699 | 潞安环能 | 62,700.00 | 946,143.00 | 1.75 |
| 601168 | 西部矿业 | 24,100.00 | 851,935.00 | 1.58 |
| 601225 | 陕西煤业 | 32,200.00 | 838,166.00 | 1.55 |
| 601101 | 昊华能源 | 65,800.00 | 837,634.00 | 1.55 |
| 600985 | 淮北矿业 | 52,300.00 | 830,001.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 13,132,311.00 | 24.29 | 25.98 |
| 金融业 | 12,881,479.00 | 23.83 | 25.48 |
| 制造业 | 11,417,637.50 | 21.12 | 22.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,883,606.00 | 10.88 | 11.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,751,897.00 | 3.24 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,381,010.00 | 2.55 | 2.73 |
| 建筑业 | 1,369,017.00 | 2.53 | 2.71 |
| 批发和零售业 | 1,018,366.00 | 1.88 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 857,860.00 | 1.59 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 439,280.00 | 0.81 | 0.87 |
| 房地产业 | 424,072.00 | 0.78 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.52 | 3.70 | 3.02 | 54,059,136.47 |
| 2026-06-30 | 93.94 | 4.14 | 2.83 | 73,415,853.50 |
| 2026-03-31 | 94.30 | 4.03 | 1.95 | 105,338,964.65 |
| 2025-12-31 | 94.42 | 3.74 | 2.44 | 298,591,160.55 |
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