基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏安中证红利指数A(025570) |
净值：
0.9756
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9756 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 177,600.00 | 2,665,776.00 | 2.53 |
| 600256 | 广汇能源 | 307,000.00 | 2,047,690.00 | 1.94 |
| 600188 | 兖矿能源 | 89,100.00 | 1,724,085.00 | 1.64 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 104,400.00 | 1,555,560.00 | 1.48 |
| 603565 | 中谷物流 | 131,300.00 | 1,506,011.00 | 1.43 |
| 601699 | 潞安环能 | 110,200.00 | 1,493,210.00 | 1.42 |
| 600546 | 山煤国际 | 132,900.00 | 1,475,190.00 | 1.40 |
| 601225 | 陕西煤业 | 54,900.00 | 1,404,891.00 | 1.33 |
| 601666 | 平煤股份 | 167,400.00 | 1,365,984.00 | 1.30 |
| 002756 | 永兴材料 | 18,200.00 | 1,361,724.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,115,082.72 | 28.59 | 30.32 |
| 金融业 | 22,264,375.00 | 21.14 | 22.41 |
| 采矿业 | 21,753,934.00 | 20.65 | 21.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,961,048.00 | 9.46 | 10.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,769,663.00 | 3.58 | 3.79 |
| 建筑业 | 2,888,113.00 | 2.74 | 2.91 |
| 租赁和商务服务业 | 2,699,368.00 | 2.56 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 2,354,397.00 | 2.24 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,755,572.00 | 1.67 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,009,372.00 | 0.96 | 1.02 |
| 房地产业 | 768,801.00 | 0.73 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.30 | 4.03 | 1.95 | 105,338,964.65 |
| 2025-12-31 | 94.42 | 3.74 | 2.44 | 298,591,160.55 |
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