基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏安中证红利指数A(025570) |
净值：
1.0121
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0121 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 145,200.00 | 1,925,352.00 | 2.62 |
| 000672 | 上峰材料 | 66,300.00 | 1,569,984.00 | 2.14 |
| 600188 | 兖矿能源 | 77,200.00 | 1,371,844.00 | 1.87 |
| 601699 | 潞安环能 | 94,600.00 | 1,350,888.00 | 1.84 |
| 600256 | 广汇能源 | 262,700.00 | 1,297,738.00 | 1.77 |
| 600546 | 山煤国际 | 112,300.00 | 1,227,439.00 | 1.67 |
| 603565 | 中谷物流 | 123,400.00 | 1,210,554.00 | 1.65 |
| 600985 | 淮北矿业 | 77,500.00 | 1,088,875.00 | 1.48 |
| 601101 | 昊华能源 | 99,200.00 | 1,047,552.00 | 1.43 |
| 601666 | 平煤股份 | 145,600.00 | 1,041,040.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,077,099.22 | 23.26 | 24.76 |
| 金融业 | 17,066,429.00 | 23.25 | 24.75 |
| 采矿业 | 16,735,551.00 | 22.80 | 24.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,646,037.00 | 10.41 | 11.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,584,987.00 | 3.52 | 3.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1,895,868.00 | 2.58 | 2.75 |
| 建筑业 | 1,842,420.00 | 2.51 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 1,624,544.00 | 2.21 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,287,977.00 | 1.75 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 647,920.00 | 0.88 | 0.94 |
| 房地产业 | 556,351.00 | 0.76 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.94 | 4.14 | 2.83 | 73,415,853.50 |
| 2026-03-31 | 94.30 | 4.03 | 1.95 | 105,338,964.65 |
| 2025-12-31 | 94.42 | 3.74 | 2.44 | 298,591,160.55 |
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