基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光混合A(025573) |
净值：
1.9043
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.9043 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 408,060.00 | 20,198,970.00 | 7.61 |
| 603091 | 众鑫股份 | 434,980.00 | 19,713,293.60 | 7.42 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1,155,000.00 | 18,676,350.00 | 7.03 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,083,746.00 | 18,103,817.84 | 6.82 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 975,300.00 | 16,618,757.97 | 6.26 |
| 01818 | 招金矿业 | 885,500.00 | 13,720,362.93 | 5.17 |
| 300677 | 英科医疗 | 260,600.00 | 13,280,176.00 | 5.00 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 917,000.00 | 10,658,297.24 | 4.01 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 1,915,000.00 | 9,197,476.71 | 3.46 |
| 600150 | 中国船舶 | 230,000.00 | 8,993,000.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,021,895.59 | 44.82 | 88.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,747,125.00 | 2.92 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,746,574.00 | 1.41 | 2.79 |
| 卫生和社会工作 | 2,987,368.00 | 1.12 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 946,000.00 | 0.36 | 0.70 |
| 采矿业 | 44,655.71 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.66 | 6.31 | 7.44 | 265,557,345.17 |
| 2026-06-30 | 92.16 | 6.25 | 1.61 | 248,035,456.91 |
| 2026-03-31 | 88.89 | 6.39 | 5.29 | 364,942,468.60 |
| 2025-12-31 | 65.14 | 6.23 | 24.16 | 372,691,307.05 |
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