基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光混合A(025573) |
净值：
2.1568
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日增长率：
0.35%
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累计净值：2.1568 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603091 | 众鑫股份 | 476,980.00 | 23,262,314.60 | 9.38 |
| 301035 | 润丰股份 | 428,060.00 | 19,861,984.00 | 8.01 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,326,000.00 | 18,876,318.74 | 7.61 |
| 01787 | 山东黄金 | 953,746.00 | 13,833,880.67 | 5.58 |
| 601233 | 桐昆股份 | 550,000.00 | 11,907,500.00 | 4.80 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 455,200.00 | 9,085,463.80 | 3.66 |
| 02057 | 中通快递-W | 60,765.00 | 9,056,608.83 | 3.65 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 1,500,000.00 | 8,898,294.75 | 3.59 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 1,306,000.00 | 8,825,058.61 | 3.56 |
| 600166 | 福田汽车 | 2,800,000.00 | 8,148,000.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,580,818.51 | 48.21 | 83.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,685,875.00 | 2.29 | 3.96 |
| 采矿业 | 4,946,748.46 | 1.99 | 3.44 |
| 租赁和商务服务业 | 4,840,000.00 | 1.95 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,555,438.00 | 1.84 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,116,000.00 | 1.66 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.16 | 6.25 | 1.61 | 248,035,456.91 |
| 2026-03-31 | 88.89 | 6.39 | 5.29 | 364,942,468.60 |
| 2025-12-31 | 65.14 | 6.23 | 24.16 | 372,691,307.05 |
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