首页 > 基金> 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币(025587)
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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币

(025587)
净值：
0.7686
日增长率：
0.07%
累计净值：0.7686 2026-01-14
  • 净值走势
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币(025587)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-140.76860.07%
2026-01-130.76810.84%
2026-01-120.76171.12%
2026-01-090.75330.56%
2026-01-080.7491-1.00%
2026-01-070.7567-0.18%
2026-01-060.75811.55%
2026-01-050.74652.91%
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基金情况

基金全称 光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 光大保德信基金
基金经理 詹佳
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.60%
最近一月 5.35%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-26-詹佳523.11
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