基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币(025587) |
净值：
0.5985
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日增长率：
1.18%
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累计净值：0.5985 | 2026-07-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00522 | ASMPT | 52,900.00 | 10,971,975.25 | 7.89 |
| 01888 | 建滔积层板 | 119,540.00 | 10,294,394.20 | 7.40 |
| 03986 | 兆易创新 | 9,800.00 | 10,112,006.52 | 7.27 |
| 06809 | 澜起科技 | 20,000.00 | 8,070,566.60 | 5.80 |
| 01347 | 华虹宏力 | 42,000.00 | 7,850,302.32 | 5.65 |
| 00148 | 建滔集团 | 67,000.00 | 6,860,937.02 | 4.93 |
| 00586 | 海螺创业 | 668,500.00 | 6,317,207.34 | 4.54 |
| 03323 | 中国建材 | 1,342,000.00 | 6,224,272.49 | 4.48 |
| 01070 | TCL电子 | 521,465.00 | 5,838,118.51 | 4.20 |
| 03200 | 大族数控 | 25,600.00 | 4,040,077.70 | 2.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,500.00 | 2,037,500.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 52,504,953.68 | 37.76 | 50.49 |
| 材料 | 26,139,456.08 | 18.80 | 25.14 |
| 工业 | 15,164,592.02 | 10.91 | 14.58 |
| 通信 | 3,586,693.21 | 2.58 | 3.45 |
| 医疗保健 | 3,450,349.21 | 2.48 | 3.32 |
| 金融 | 2,265,969.91 | 1.63 | 2.18 |
| 非必需消费品 | 878,646.24 | 0.63 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.79 | 6.12 | 16.31 | 139,045,880.62 |
| 2026-03-31 | 88.08 | 6.99 | 7.62 | 148,707,518.44 |
| 2025-12-31 | 85.63 | 5.98 | 10.76 | 173,249,751.64 |
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