基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币(025587) |
净值：
0.7652
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.7652 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 93,500.00 | 12,059,612.80 | 6.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,000.00 | 11,902,633.16 | 6.87 |
| 00005 | 汇丰控股 | 93,200.00 | 10,303,644.73 | 5.95 |
| 01787 | 山东黄金 | 307,250.00 | 9,601,996.34 | 5.54 |
| 00939 | 建设银行 | 1,283,000.00 | 8,911,412.39 | 5.14 |
| 00388 | 香港交易所 | 23,800.00 | 8,762,028.83 | 5.06 |
| 02628 | 中国人寿 | 348,000.00 | 8,606,096.93 | 4.97 |
| 00941 | 中国移动 | 93,500.00 | 6,899,652.42 | 3.98 |
| 01336 | 新华保险 | 122,900.00 | 6,033,161.86 | 3.48 |
| 01299 | 友邦保险 | 80,200.00 | 5,787,815.70 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 61,688,029.23 | 35.61 | 44.48 |
| 非日常生活消费品 | 25,258,971.83 | 14.58 | 18.21 |
| 通信服务 | 24,199,061.21 | 13.97 | 17.45 |
| 原材料 | 16,813,066.37 | 9.70 | 12.12 |
| 工业 | 6,700,144.67 | 3.87 | 4.83 |
| 公用事业 | 1,621,641.19 | 0.94 | 1.17 |
| 能源 | 1,037,637.20 | 0.60 | 0.75 |
| 医疗保健 | 960,953.82 | 0.55 | 0.69 |
| 信息技术 | 402,655.48 | 0.23 | 0.29 |
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