基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通鑫选三个月持有期债券A(025623) |
净值：
1.0363
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0363 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 182,900.00 | 2,227,722.00 | 0.30 |
| 000960 | 锡业股份 | 53,100.00 | 1,617,426.00 | 0.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,400.00 | 1,441,836.00 | 0.19 |
| 02232 | 晶苑国际 | 258,000.00 | 1,430,711.45 | 0.19 |
| 600350 | 山东高速 | 139,300.00 | 1,415,288.00 | 0.19 |
| 600566 | 济川药业 | 51,800.00 | 1,327,634.00 | 0.18 |
| 600549 | 厦门钨业 | 25,600.00 | 1,129,216.00 | 0.15 |
| 000657 | 中钨高新 | 20,400.00 | 1,075,896.00 | 0.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,400.00 | 890,164.00 | 0.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 41,000.00 | 843,277.47 | 0.11 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,000.00 | 110,701.84 | 0.01 |
| 02899 | 紫金矿业(五百) | 4,000.00 | 110,701.84 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,917,189.00 | 1.74 | 55.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,597,416.00 | 0.48 | 15.54 |
| 采矿业 | 3,220,591.00 | 0.43 | 13.92 |
| 批发和零售业 | 1,379,299.00 | 0.19 | 5.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 776,288.00 | 0.10 | 3.35 |
| 金融业 | 728,646.00 | 0.10 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403,604.00 | 0.05 | 1.74 |
| 建筑业 | 121,086.00 | 0.02 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.60 | 96.13 | 0.95 | 743,447,674.86 |
| 2026-06-30 | 4.93 | 88.64 | 2.50 | 741,013,451.19 |
| 2026-03-31 | 4.47 | 88.68 | 8.16 | 741,185,406.22 |
| 2025-12-31 | 5.38 | 93.30 | 0.59 | 439,752,618.68 |
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