基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通鑫逸债券C(025626) |
净值：
1.0280
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0280 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 470,082.58 | 0.49 |
| 01398 | 工商银行 | 66,000.00 | 399,764.44 | 0.42 |
| 601088 | 中国神华 | 7,500.00 | 350,625.00 | 0.37 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,900.00 | 340,885.00 | 0.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 13,000.00 | 321,393.80 | 0.33 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 10,900.00 | 248,303.20 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,100.00 | 232,312.00 | 0.24 |
| 01288 | 农业银行 | 42,000.00 | 206,557.32 | 0.22 |
| 01801 | 信达生物 | 2,500.00 | 187,406.14 | 0.20 |
| 03988 | 中国银行 | 42,000.00 | 184,306.98 | 0.19 |
| 601398 | 工商银行 | 17,600.00 | 134,464.00 | 0.14 |
| 601288 | 农业银行 | 19,300.00 | 129,310.00 | 0.13 |
| 601988 | 中国银行 | 21,900.00 | 128,553.00 | 0.13 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 1,400.00 | 51,101.61 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,313,861.00 | 1.37 | 39.77 |
| 制造业 | 752,726.00 | 0.78 | 22.78 |
| 金融业 | 392,327.00 | 0.41 | 11.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 372,913.00 | 0.39 | 11.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258,123.00 | 0.27 | 7.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,432.00 | 0.14 | 4.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,480.00 | 0.08 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.15 | 99.42 | 9.67 | 96,032,793.53 |
| 2025-12-31 | 0.64 | 70.16 | 5.13 | 173,300,885.19 |
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